我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -388.95 -569.66 -575.80 -1311.87 -1026.45
本期利润(万元) 573.47 -431.05 -346.72 -608.59 -1150.81
加权平均份额本期利润(元) 0.17 -0.12 -0.10 -0.14 -0.25
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.24 0.00 -6.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2492.98 0.00 3588.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.74 0.00 0.81 0.00
期末基金资产净值(万元) 6402.56 5883.37 6016.21 7994.08 8314.15
期末基金份额净值(元) 1.90 1.74 1.76 1.81 1.86
本期净值增长率(%) 0.00 -4.37 0.00 -6.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 73.53 0.00 81.46 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 908.25 1705.85 2320.84 5195.02 2624.06
交易性金融资产(万元) 5594.47 16077.76 17550.24 13721.39 11536.83
其中:股票投资(万元) 5594.47 16077.76 17550.24 13721.39 11536.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.19 19.38 25.84 18.57 15.40
应付托管费(万元) 1.36 3.23 4.31 3.10 2.57
资产总计(万元) 6543.17 18097.77 20130.62 18964.78 14887.66
负债合计(万元) 62.04 602.10 378.27 2981.66 826.22
所有者权益合计(万元) 6481.13 17495.68 19752.34 15983.12 14061.44
未分配利润(万元) 2740.82 7809.67 10357.85 7776.18 7981.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.64 10.66 5.69 7.64 2.71
投资收益(万元) -1238.25 -3083.81 275.20 -914.28 -257.66
公允价值变动收益(万元) 83.82 620.96 502.12 -921.57 895.38
其它收入(万元) 2.06 19.05 18.41 22.81 5.12
收入合计(万元) -1149.73 -2433.14 801.43 -1805.41 645.54
管理人报酬(万元) 58.92 270.22 142.84 189.21 79.21
托管费(万元) 9.82 45.04 23.81 31.53 13.20
其它费用(万元) 8.92 17.95 8.95 18.04 8.95
费用合计(万元) 89.43 395.70 203.92 247.06 101.35
利润总额(万元) -1239.17 -2828.84 597.51 -2052.47 544.19
净利润(万元) -1239.17 -2828.84 597.51 -2052.47 544.19