财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3029.77 |
568.43 |
1750.78 |
868.07 |
294.57 |
| 本期利润(万元) |
6124.33 |
198.32 |
2171.66 |
1808.29 |
484.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.67 |
0.12 |
0.91 |
0.76 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
91.80 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
8.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6995.40 |
0.00 |
2969.95 |
0.00 |
3266.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.77 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12463.74 |
5140.52 |
4485.98 |
6524.71 |
5886.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.72 |
3.22 |
3.01 |
3.04 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
123.17 |
0.00 |
45.04 |
0.00 |
8.27 |
| 累计净值增长率(%) |
571.74 |
0.00 |
201.00 |
0.00 |
124.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1534.85 |
536.53 |
620.26 |
489.92 |
908.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
13823.33 |
6534.74 |
7192.69 |
5441.99 |
5594.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
13813.53 |
6534.74 |
7192.69 |
5441.99 |
5594.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.64 |
7.07 |
7.29 |
6.21 |
8.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
1.18 |
1.22 |
1.04 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
18073.02 |
7114.91 |
7905.13 |
6036.27 |
6543.17 |
| 负债合计(万元) |
1293.83 |
131.19 |
111.91 |
46.06 |
62.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
16779.18 |
6983.72 |
7793.22 |
5990.21 |
6481.13 |
| 未分配利润(万元) |
14262.46 |
4642.30 |
4305.58 |
3102.84 |
2740.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
2.43 |
1.28 |
4.17 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
4095.67 |
2402.62 |
310.23 |
-301.22 |
-1238.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3851.38 |
551.62 |
261.52 |
328.88 |
83.82 |
| 其它收入(万元) |
30.78 |
3.36 |
1.22 |
5.99 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
7979.49 |
2960.02 |
574.25 |
37.82 |
-1149.73 |
| 管理人报酬(万元) |
56.70 |
89.13 |
41.77 |
96.90 |
58.92 |
| 托管费(万元) |
9.45 |
14.85 |
6.96 |
16.15 |
9.82 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
10.53 |
5.22 |
10.54 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
79.96 |
125.00 |
57.62 |
136.36 |
89.43 |
| 利润总额(万元) |
7899.53 |
2835.02 |
516.63 |
-98.54 |
-1239.17 |
| 净利润(万元) |
7899.53 |
2835.02 |
516.63 |
-98.54 |
-1239.17 |
