资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19577.81 94.35%
债券 920.42 4.44%
银行存款和结算备付金 186.36 0.90%
其他资产 64.53 0.31%
资产总值:20749.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.57 1032.37 4.99%
贵州茅台 600519 0.58 841.00 4.07%
中际旭创 300308 1.32 751.62 3.63%
紫金矿业 601899 20.43 668.47 3.23%
中国平安 601318 10.32 585.97 2.83%
新易盛 300502 1.22 523.45 2.53%
招商银行 600036 10.32 405.78 1.96%
美的集团 000333 4.81 367.24 1.78%
工业富联 601138 5.94 305.67 1.48%
药明康德 603259 3.03 297.24 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 56.39%
金融业 0.39 18.75%
采矿业 0.15 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.03%
科学研究和技术服务业 0.04 1.75%
建筑业 0.03 1.23%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.90 1065.05 3.56%
贵州茅台 600519 0.61 840.08 2.81%
中国平安 601318 11.00 752.40 2.52%
中际旭创 300308 1.10 671.00 2.24%
紫金矿业 601899 19.29 664.93 2.22%
新易盛 300502 1.38 560.44 1.87%
招商银行 600036 12.74 536.35 1.79%
美的集团 000333 6.55 511.88 1.71%
兴业银行 601166 17.72 373.18 1.25%
工业富联 601138 5.70 353.69 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 52.28%
金融业 0.57 19.16%
采矿业 0.19 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.34%
建筑业 0.04 1.28%
科学研究和技术服务业 0.03 1.03%
农、林、牧、渔业 0.02 0.82%
租赁和商务服务业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.70 476.24 2.30%
25国债13 4.40 444.18 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 920.42 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%