汇安沪深300增强A(003884)_资产配置

汇安沪深300增强A003884HUI'AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15506.51	91.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1379.05	8.16%
其他资产	12.64	0.07%

资产总值：16898.20万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.68	997.83	5.99%
宁德时代	300750	2.68	482.48	2.90%
传音控股	688036	4.55	348.33	2.09%
中际旭创	300308	2.45	337.81	2.03%
中国平安	601318	7.82	323.44	1.94%
五粮液	000858	2.48	317.54	1.91%
中国太保	601601	11.30	314.82	1.89%
招商银行	600036	8.83	301.90	1.81%
洛阳钼业	603993	33.47	284.50	1.71%
美的集团	000333	4.28	276.06	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	59.53%
金融业	0.23	13.66%
采矿业	0.10	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.03%
建筑业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.40%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1447.46	6.78%
招商银行	600036	16.86	542.89	2.54%
五粮液	000858	3.14	482.02	2.26%
宁德时代	300750	2.37	450.68	2.11%
传音控股	688036	2.66	447.78	2.10%
阳光电源	300274	3.19	331.12	1.55%
美的集团	000333	5.03	323.03	1.51%
泸州老窖	000568	1.70	313.80	1.47%
迈瑞医疗	300760	1.08	303.98	1.42%
长江电力	600900	11.54	287.69	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	57.37%
金融业	0.28	13.33%
采矿业	0.09	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
租赁和商务服务业	0.05	2.34%
建筑业	0.05	2.15%
卫生和社会工作	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1449.84	6.81%
招商银行	600036	20.61	573.37	2.69%
五粮液	000858	3.28	460.22	2.16%
宁德时代	300750	2.72	444.07	2.09%
迈瑞医疗	300760	1.42	412.65	1.94%
传音控股	688036	2.96	409.66	1.92%
紫金矿业	601899	29.00	361.34	1.70%
泸州老窖	000568	2.00	358.84	1.69%
中信银行	601998	62.00	327.98	1.54%
美的集团	000333	5.70	311.39	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	57.53%
金融业	0.27	12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.89%
采矿业	0.05	2.31%
租赁和商务服务业	0.04	1.66%
建筑业	0.03	1.58%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.18	2122.29	7.59%
五粮液	000858	7.03	1097.38	3.93%
TCL中环	002129	45.70	1068.35	3.82%
宁德时代	300750	5.13	1041.54	3.73%
泸州老窖	000568	4.50	974.92	3.49%
立讯精密	002475	26.00	775.32	2.77%
米奥会展	300795	21.23	731.59	2.62%
中国电信	601728	123.00	712.17	2.55%
招商银行	600036	21.25	700.61	2.51%
金山办公	688111	1.89	699.33	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	54.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	15.34%
金融业	0.29	10.34%
租赁和商务服务业	0.10	3.65%
建筑业	0.07	2.52%
房地产业	0.06	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.70%
科学研究和技术服务业	0.05	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%

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