汇安沪深300增强A(003884)_最新动态

汇安沪深300增强A003884HUI'AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.365

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇安沪深300增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳预才

基金规模：0.95亿元

汇安沪深300增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
股票型名次	2674	2517	2502	2439	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.10	-4.90	-26.57	11.06	36.52
股票型名次	1652	2419	2771	1003	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	国泰中证基建ETF发起联接A	0.43	1.84	15.06	3.81	20.08
2673	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.43	-0.18	15.23	6.41	14.41
2674	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
2675	汇丰晋信大盘股票A	0.43	2.36	19.78	3.23	13.03
2676	汇丰晋信大盘股票H	0.43	2.36	19.77	3.09	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	工银上证50ETF	0.43	0.12	15.09	9.35	18.22
2516	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.39	0.12	15.18	6.69	14.49
2517	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
2518	中银战略新兴产业股票C	0.67	0.12	19.23	9.55	15.90
2519	国富中小盘股票A	0.36	0.11	20.60	3.99	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.42	-0.15	15.32	6.62	14.81
2501	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97
2502	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
2503	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90
2504	华安中证基建指数发起式C	0.46	1.93	15.29	3.92	20.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	华安中证细分医药ETF联接A	2.02	1.74	17.47	4.78	-6.42
2438	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.33	0.65	13.22	4.78	25.73
2439	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
2440	华安中证500指数增强C	1.59	6.01	23.29	4.76	6.87
2441	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.13	-5.59	10.21	4.75	-13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇安沪深300增强A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.39	4.98	22.17	13.25	13.50
1720	中邮中证500指数增强C	1.07	3.50	18.79	4.39	13.50
1721	汇安沪深300指数增强A	0.43	0.12	15.30	4.77	13.49
1722	农银中证新华社民族品牌指数	-0.10	1.87	27.39	10.23	13.49
1723	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.11	1.95	21.68	5.32	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国泰中证煤炭ETF联接A	10.10	10.75	42.34	-	154.63
1651	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	10.10	-15.58	-40.78	43.94	60.84
1652	汇安沪深300指数增强A	10.10	-4.90	-26.57	11.06	36.52
1653	博时中证有色金属矿业主题指数A	10.09	0.00	0.00	-	-2.53
1654	华富中证100指数	10.09	5.60	-15.67	22.07	87.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	5.40	-4.86	0.00	-	-0.01
2418	广发中证1000ETF	2.30	-4.87	0.00	-	-10.17
2419	汇安沪深300指数增强A	10.10	-4.90	-26.57	11.06	36.52
2420	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.25	-4.90	0.00	-	-27.34
2421	华夏中证智选500成长创新策略ETF	8.94	-4.91	0.00	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	汇添富深证300ETF	9.85	-1.82	-26.46	13.59	46.80
2770	嘉实中证主要消费ETF	-6.98	-8.85	-26.54	21.24	257.61
2771	汇安沪深300指数增强A	10.10	-4.90	-26.57	11.06	36.52
2772	天弘中证农业主题A	-4.49	-16.32	-26.62	-	-29.78
2773	银华深证100指数	9.89	-0.63	-26.62	13.12	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.18	9.68	-13.03	11.41	376.48
1002	易方达上证50增强A	9.81	11.32	-13.28	11.11	504.52
1003	汇安沪深300指数增强A	10.10	-4.90	-26.57	11.06	36.52
1004	华商消费行业股票	-9.29	-6.89	-31.14	10.87	-17.87
1005	嘉实医药健康股票C	-13.90	-22.06	-40.14	10.82	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇安沪深300增强A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	22.48	0.00	0.00	-	36.65
909	鹏华银行A	27.56	36.98	20.57	26.74	36.56
910	汇安沪深300指数增强A	10.10	-4.90	-26.57	11.06	36.52
911	东方红中证东方红红利低波动指数C	23.09	40.18	0.00	-	36.50
912	天弘中证中美互联网A	34.80	83.73	20.46	-	36.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1206.12	5.47%
宁德时代	300750	2.87	722.92	3.28%
中国平安	601318	9.32	532.08	2.41%
中国太保	601601	11.82	462.16	2.10%
中际旭创	300308	2.62	405.73	1.84%
澜起科技	688008	5.42	362.58	1.64%
美的集团	000333	4.73	359.76	1.63%
洛阳钼业	603993	39.74	345.74	1.57%
招商银行	600036	8.92	335.48	1.52%
韦尔股份	603501	3.10	332.32	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	54.03%
金融业	0.32	14.40%
采矿业	0.12	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.55%
建筑业	0.03	1.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.83%
房地产业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-20汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.365	1.359	1.352	1.359	1.381
累计净值(元)	1.365	1.359	1.352	1.359	1.381

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