资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21385.21 81.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4708.86 17.93%
其他资产 165.70 0.63%
资产总值:26259.77万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1112.52 4.36%
宁德时代 300750 2.55 678.30 2.66%
中国平安 601318 11.29 594.42 2.33%
美的集团 000333 6.45 485.17 1.90%
中国太保 601601 13.16 448.49 1.76%
招商银行 600036 10.39 408.33 1.60%
生益科技 600183 15.58 374.70 1.47%
长江电力 600900 11.51 340.12 1.33%
兴业银行 601166 16.91 324.00 1.27%
海光信息 688041 2.10 314.32 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 48.40%
金融业 0.43 16.91%
采矿业 0.13 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.30%
建筑业 0.04 1.48%
租赁和商务服务业 0.02 0.89%
农、林、牧、渔业 0.02 0.86%
批发和零售业 0.02 0.71%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 1206.12 5.47%
宁德时代 300750 2.87 722.92 3.28%
中国平安 601318 9.32 532.08 2.41%
中国太保 601601 11.82 462.16 2.10%
中际旭创 300308 2.62 405.73 1.84%
澜起科技 688008 5.42 362.58 1.64%
美的集团 000333 4.73 359.76 1.63%
洛阳钼业 603993 39.74 345.74 1.57%
招商银行 600036 8.92 335.48 1.52%
韦尔股份 603501 3.10 332.32 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 54.03%
金融业 0.32 14.40%
采矿业 0.12 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.55%
建筑业 0.03 1.28%
租赁和商务服务业 0.02 0.83%
房地产业 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.61%