资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21929.29 90.61%
债券 768.68 3.18%
银行存款和结算备付金 1484.62 6.13%
其他资产 19.73 0.08%
资产总值:24202.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.01 1282.70 5.32%
宁德时代 300750 2.73 1072.92 4.45%
贵州茅台 600519 0.58 687.58 2.85%
新易盛 300502 1.07 647.06 2.69%
紫金矿业 601899 21.39 537.74 2.23%
中国平安 601318 9.56 456.39 1.89%
药明康德 603259 3.18 395.94 1.64%
兆易创新 603986 0.47 383.05 1.59%
招商银行 600036 9.91 351.81 1.46%
工业富联 601138 4.36 314.57 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 58.22%
金融业 0.39 16.11%
采矿业 0.13 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.09%
科学研究和技术服务业 0.04 1.77%
建筑业 0.02 0.99%
农、林、牧、渔业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.57 1032.37 4.99%
贵州茅台 600519 0.58 841.00 4.07%
中际旭创 300308 1.32 751.62 3.63%
紫金矿业 601899 20.43 668.47 3.23%
中国平安 601318 10.32 585.97 2.83%
新易盛 300502 1.22 523.45 2.53%
招商银行 600036 10.32 405.78 1.96%
美的集团 000333 4.81 367.24 1.78%
工业富联 601138 5.94 305.67 1.48%
药明康德 603259 3.03 297.24 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 56.39%
金融业 0.39 18.75%
采矿业 0.15 7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.03%
科学研究和技术服务业 0.04 1.75%
建筑业 0.03 1.23%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.30 434.51 1.80%
25国债13 3.30 334.17 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 768.68 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%