汇安沪深300增强C(003885)_财务情况

汇安沪深300增强C003885HUI'AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	280.04	1643.98	917.17	937.89	243.08
本期利润(万元)	-1418.01	1356.30	-189.17	3042.22	2573.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	0.16	-0.02	0.27	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.88	0.00	20.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3099.24	0.00	2406.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	15254.75	13304.13	10812.69	17789.30	17088.18
期末基金份额净值(元)	1.54	1.70	1.49	1.53	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	10.72	0.00	23.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.53	0.00	58.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1455.29	1077.18	1422.20	4458.19	1345.03
交易性金融资产(万元)	22697.96	28793.58	21028.29	21385.21	15506.51
其中：股票投资(万元)	21929.29	27433.39	20957.66	21385.21	15506.51
其中：债券投资(万元)	768.68	1360.19	70.63	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	18.74	25.24	19.06	20.28	13.90
应付托管费(万元)	1.87	2.52	1.91	2.03	1.39
资产总计(万元)	24202.31	30082.24	22709.86	26259.77	16898.20
负债合计(万元)	112.72	181.24	86.63	719.89	235.43
所有者权益合计(万元)	24089.59	29900.99	22623.23	25539.88	16662.77
未分配利润(万元)	10482.17	11107.89	5395.14	5642.25	2455.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.30	14.25	11.25	10.43	3.10
投资收益(万元)	3072.64	1932.07	685.81	138.31	-290.57
公允价值变动收益(万元)	-411.43	3525.89	-62.33	2740.45	1175.89
其它收入(万元)	3.13	3.84	0.68	5.20	0.96
收入合计(万元)	2665.64	5476.05	635.40	2894.39	889.39
管理人报酬(万元)	121.22	251.34	120.26	201.10	100.08
托管费(万元)	12.12	25.13	12.03	20.11	10.01
其它费用(万元)	8.71	21.79	13.00	35.80	19.11
费用合计(万元)	169.68	359.52	175.01	305.68	154.38
利润总额(万元)	2495.96	5116.53	460.40	2588.71	735.01
净利润(万元)	2495.96	5116.53	460.40	2588.71	735.01

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