财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1643.98 |
917.17 |
937.89 |
243.08 |
306.91 |
| 本期利润(万元) |
1356.30 |
-189.17 |
3042.22 |
2573.40 |
259.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
0.27 |
0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3099.24 |
0.00 |
2406.99 |
0.00 |
1553.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13304.13 |
10812.69 |
17789.30 |
17088.18 |
13203.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.49 |
1.53 |
1.52 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
10.72 |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
75.53 |
0.00 |
58.53 |
0.00 |
30.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1455.29 |
1077.18 |
1422.20 |
4458.19 |
1345.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
22697.96 |
28793.58 |
21028.29 |
21385.21 |
15506.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
21929.29 |
27433.39 |
20957.66 |
21385.21 |
15506.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
768.68 |
1360.19 |
70.63 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.74 |
25.24 |
19.06 |
20.28 |
13.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.52 |
1.91 |
2.03 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
24202.31 |
30082.24 |
22709.86 |
26259.77 |
16898.20 |
| 负债合计(万元) |
112.72 |
181.24 |
86.63 |
719.89 |
235.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
24089.59 |
29900.99 |
22623.23 |
25539.88 |
16662.77 |
| 未分配利润(万元) |
10482.17 |
11107.89 |
5395.14 |
5642.25 |
2455.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
14.25 |
11.25 |
10.43 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
3072.64 |
1932.07 |
685.81 |
138.31 |
-290.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-411.43 |
3525.89 |
-62.33 |
2740.45 |
1175.89 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
3.84 |
0.68 |
5.20 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
2665.64 |
5476.05 |
635.40 |
2894.39 |
889.39 |
| 管理人报酬(万元) |
121.22 |
251.34 |
120.26 |
201.10 |
100.08 |
| 托管费(万元) |
12.12 |
25.13 |
12.03 |
20.11 |
10.01 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
21.79 |
13.00 |
35.80 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
169.68 |
359.52 |
175.01 |
305.68 |
154.38 |
| 利润总额(万元) |
2495.96 |
5116.53 |
460.40 |
2588.71 |
735.01 |
| 净利润(万元) |
2495.96 |
5116.53 |
460.40 |
2588.71 |
735.01 |
