资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5736.39 93.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 382.12 6.24%
其他资产 1.58 0.03%
资产总值:6120.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 0.30 97.91 1.61%
江波龙 301308 0.11 74.59 1.23%
长川科技 300604 0.20 68.28 1.12%
华虹宏力 688347 0.20 67.26 1.11%
协创数据 300857 0.19 64.58 1.06%
信维通信 300136 0.50 59.62 0.98%
光迅科技 002281 0.21 53.96 0.89%
大族激光 002008 0.35 52.54 0.86%
中科飞测 688361 0.12 51.60 0.85%
北京君正 300223 0.20 49.78 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 71.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.18%
金融业 0.03 4.30%
采矿业 0.02 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.42%
批发和零售业 0.01 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.74%
租赁和商务服务业 0.01 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 1.26 54.37 0.88%
亨通光电 600487 0.93 48.97 0.80%
兴业银锡 000426 1.14 45.85 0.74%
蓝色光标 300058 2.92 43.22 0.70%
中矿资源 002738 0.55 40.87 0.66%
厦门钨业 600549 0.72 40.05 0.65%
信维通信 300136 0.61 39.63 0.64%
天山铝业 002532 2.19 38.96 0.63%
杰瑞股份 002353 0.39 37.75 0.61%
华海清科 688120 0.22 37.78 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 68.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.45%
金融业 0.03 4.84%
采矿业 0.03 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.49%
租赁和商务服务业 0.01 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.97%
批发和零售业 0.01 0.85%
建筑业 0.00 0.55%