财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
565.65 |
366.77 |
1146.13 |
777.43 |
156.64 |
| 本期利润(万元) |
713.70 |
111.98 |
1289.30 |
994.91 |
262.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.27 |
0.21 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.64 |
0.00 |
27.37 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1098.07 |
0.00 |
582.61 |
0.00 |
-322.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4033.81 |
3739.81 |
4248.47 |
4493.84 |
4885.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
18.56 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
5.57 |
| 累计净值增长率(%) |
37.40 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
-6.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.02 |
634.14 |
676.61 |
492.23 |
979.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5736.39 |
6394.56 |
7491.87 |
7726.27 |
8631.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5736.39 |
6394.56 |
7460.98 |
7726.27 |
8631.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
5.95 |
6.52 |
7.18 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.19 |
1.30 |
1.44 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
6120.09 |
7047.70 |
8193.40 |
8227.62 |
9656.84 |
| 负债合计(万元) |
45.78 |
70.79 |
45.70 |
49.28 |
25.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6074.32 |
6976.90 |
8147.70 |
8178.34 |
9630.86 |
| 未分配利润(万元) |
1619.73 |
907.97 |
-602.28 |
-1086.47 |
-2306.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.58 |
0.30 |
2.03 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
934.15 |
2047.24 |
317.55 |
578.97 |
-170.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
241.20 |
205.89 |
176.74 |
359.99 |
143.81 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
2.66 |
0.29 |
1.03 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
1176.85 |
2256.36 |
494.88 |
942.02 |
-25.75 |
| 管理人报酬(万元) |
32.39 |
78.75 |
39.65 |
96.23 |
49.67 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
15.75 |
7.93 |
19.25 |
9.93 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
14.70 |
9.47 |
34.30 |
18.61 |
| 费用合计(万元) |
48.90 |
121.87 |
63.38 |
165.41 |
86.67 |
| 利润总额(万元) |
1127.95 |
2134.49 |
431.50 |
776.61 |
-112.43 |
| 净利润(万元) |
1127.95 |
2134.49 |
431.50 |
776.61 |
-112.43 |
