我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20002.59 90.83%
债券 120.94 0.55%
银行存款和结算备付金 1289.18 5.85%
其他资产 608.83 2.76%
资产总值:22021.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 28.54 718.92 3.28%
润和软件 300339 18.60 695.08 3.17%
科大讯飞 002230 15.41 684.82 3.13%
金山办公 688111 2.29 611.07 2.79%
中科曙光 603019 10.93 521.58 2.38%
同花顺 300033 2.69 520.00 2.37%
浪潮信息 000977 12.31 510.87 2.33%
国网信通 600131 25.91 510.43 2.33%
神州数码 000034 16.47 506.95 2.31%
软通动力 301236 9.74 501.80 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 65.45%
制造业 0.41 18.66%
金融业 0.09 4.03%
批发和零售业 0.06 2.76%
租赁和商务服务业 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 37.85 1037.09 5.69%
科大讯飞 002230 21.61 928.15 5.09%
金山办公 688111 2.90 659.55 3.62%
中科曙光 603019 13.79 572.28 3.14%
浪潮信息 000977 15.07 548.10 3.01%
宝信软件 600845 15.09 481.94 2.64%
润和软件 300339 19.36 400.17 2.19%
用友网络 600588 38.15 381.45 2.09%
紫光股份 000938 16.40 366.54 2.01%
万兴科技 300624 6.67 354.00 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 65.41%
制造业 0.43 23.55%
金融业 0.05 2.58%
批发和零售业 0.03 1.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.20 120.94 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.94 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%