资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21896.60 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1792.79 7.46%
其他资产 351.49 1.46%
资产总值:24040.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 29.19 2106.06 9.04%
寒武纪 688256 0.93 1481.79 6.36%
润泽科技 300442 16.58 1377.30 5.91%
江波龙 301308 1.71 1203.50 5.17%
海光信息 688041 2.93 1084.57 4.65%
东阳光 600673 26.82 900.62 3.87%
深信服 300454 8.86 852.33 3.66%
科大讯飞 002230 20.49 836.81 3.59%
鼎捷数智 300378 20.82 751.60 3.23%
浪潮信息 000977 10.30 721.00 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 57.24%
制造业 0.63 27.05%
金融业 0.10 4.47%
综合 0.09 3.87%
批发和零售业 0.03 1.34%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 34.19 1759.42 6.89%
润泽科技 300442 17.46 1410.77 5.53%
深信服 300454 8.86 901.24 3.53%
科大讯飞 002230 18.98 877.07 3.44%
鼎捷数智 300378 23.62 873.94 3.42%
寒武纪 688256 0.86 833.39 3.27%
江波龙 301308 2.77 822.91 3.22%
云赛智联 600602 33.94 788.43 3.09%
东阳光 600673 24.84 752.65 2.95%
数据港 603881 18.64 714.47 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 66.37%
制造业 0.49 19.33%
金融业 0.09 3.55%
综合 0.08 2.95%
批发和零售业 0.03 0.98%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.20 120.94 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.94 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%