财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-349.10 |
-21.85 |
3439.15 |
2178.92 |
344.54 |
| 本期利润(万元) |
-64.34 |
-1632.64 |
3185.34 |
4547.77 |
76.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.12 |
0.17 |
0.24 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3220.33 |
0.00 |
4260.16 |
0.00 |
3650.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13738.29 |
16594.85 |
17955.64 |
21776.39 |
24463.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.21 |
1.31 |
1.41 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.37 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
30.62 |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
17.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1774.94 |
1613.86 |
3247.87 |
2054.76 |
1194.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
21896.60 |
22737.43 |
36480.48 |
26071.96 |
17048.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
21896.60 |
22737.43 |
36480.48 |
26071.96 |
17048.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.72 |
24.54 |
36.91 |
29.43 |
18.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
4.09 |
6.15 |
4.90 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
24040.88 |
24572.67 |
39905.64 |
28432.01 |
18334.79 |
| 负债合计(万元) |
741.46 |
310.20 |
902.30 |
260.94 |
95.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
23299.42 |
24262.47 |
39003.34 |
28171.07 |
18239.33 |
| 未分配利润(万元) |
5361.39 |
5700.32 |
5700.65 |
3103.44 |
-4165.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
2.24 |
1.57 |
3.55 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
-472.70 |
5268.24 |
654.21 |
-86.40 |
-1698.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-808.95 |
-941.65 |
-1321.01 |
2543.17 |
-2367.73 |
| 其它收入(万元) |
142.76 |
240.07 |
144.77 |
106.02 |
29.69 |
| 收入合计(万元) |
-1138.24 |
4568.90 |
-520.48 |
2566.34 |
-4034.78 |
| 管理人报酬(万元) |
170.12 |
415.76 |
226.53 |
253.96 |
125.35 |
| 托管费(万元) |
28.35 |
69.29 |
37.75 |
42.33 |
20.89 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
7.93 |
16.00 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
227.32 |
548.00 |
299.79 |
326.11 |
160.57 |
| 利润总额(万元) |
-1365.56 |
4020.90 |
-820.26 |
2240.23 |
-4195.35 |
| 净利润(万元) |
-1365.56 |
4020.90 |
-820.26 |
2240.23 |
-4195.35 |
