- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -446.20 | -739.03 | -1585.02 | -768.05 | 1412.02 |
| 本期利润(万元) | 2032.85 | 3291.28 | -3499.78 | -1159.48 | 1560.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.17 | -0.17 | -0.05 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.49 | 0.00 | -19.12 | 0.00 | 6.48 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2198.06 | 0.00 | -3656.10 | 0.00 | -189.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.13 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19585.04 | 19103.69 | 16068.56 | 18733.55 | 20696.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 0.99 | 0.81 | 0.93 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 13.67 | 0.00 | -17.79 | 0.00 | 0.23 |
| 累计净值增长率(%) | 12.64 | 0.00 | -18.54 | 0.00 | -0.91 |