我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-739.03 |
-1585.02 |
-768.05 |
1412.02 |
-1031.45 |
| 本期利润(万元) |
3291.28 |
-3499.78 |
-1159.48 |
1560.08 |
-4217.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
0.07 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3656.10 |
0.00 |
-189.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19103.69 |
16068.56 |
18733.55 |
20696.43 |
21539.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.81 |
0.93 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1194.73 |
1846.68 |
2169.66 |
1710.70 |
1640.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
17048.06 |
22019.07 |
26619.88 |
20152.05 |
15859.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
17048.06 |
22019.07 |
26619.88 |
20152.05 |
15859.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.56 |
24.74 |
34.06 |
22.24 |
16.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
4.12 |
5.68 |
3.71 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
18334.79 |
24016.84 |
29420.58 |
21914.52 |
17529.19 |
| 负债合计(万元) |
95.46 |
164.86 |
1310.81 |
85.84 |
109.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
18239.33 |
23851.98 |
28109.77 |
21828.67 |
17419.76 |
| 未分配利润(万元) |
-4165.22 |
-229.75 |
5856.09 |
-252.21 |
894.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
7.12 |
4.62 |
10.01 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
-1698.70 |
1760.69 |
4855.82 |
-1719.64 |
-1153.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2367.73 |
-414.46 |
2738.95 |
-3382.76 |
-3156.75 |
| 其它收入(万元) |
29.69 |
156.79 |
110.41 |
93.17 |
14.02 |
| 收入合计(万元) |
-4034.78 |
1510.13 |
7709.81 |
-4999.22 |
-4289.84 |
| 管理人报酬(万元) |
125.35 |
322.11 |
170.51 |
225.43 |
107.54 |
| 托管费(万元) |
20.89 |
53.69 |
28.42 |
37.57 |
17.92 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.90 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
160.57 |
404.72 |
212.64 |
281.00 |
134.40 |
| 利润总额(万元) |
-4195.35 |
1105.40 |
7497.17 |
-5280.22 |
-4424.23 |
| 净利润(万元) |
-4195.35 |
1105.40 |
7497.17 |
-5280.22 |
-4424.23 |
