资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10842.00 88.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1416.87 11.56%
其他资产 2.80 0.02%
资产总值:12261.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.91 1156.32 9.46%
药明合联 02268 14.59 1027.21 8.41%
药明生物 02269 19.30 928.61 7.60%
金斯瑞生物科技 01548 23.20 893.40 7.31%
康龙化成 300759 19.28 867.02 7.09%
凯莱英 002821 4.29 808.31 6.61%
信达生物 01801 8.66 729.14 5.97%
皓元医药 688131 5.61 557.62 4.56%
科伦药业 002422 13.44 549.02 4.49%
泰格医药 300347 8.68 506.91 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.52 42.35%
科学研究和技术服务业 0.35 28.83%
制造业 0.21 17.54%
消费者常用品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.51 810.56 9.97%
信达生物 01801 10.36 716.46 8.81%
恒瑞医药 600276 13.21 687.45 8.46%
科伦药业 002422 17.73 682.96 8.40%
三生制药 01530 43.38 636.33 7.83%
科伦博泰生物 06990 1.32 500.93 6.16%
凯莱英 002821 2.33 376.71 4.63%
百奥赛图-B 02315 8.46 343.30 4.22%
泰格医药 300347 6.58 315.84 3.88%
益诺思 688710 4.19 281.86 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.34 42.41%
制造业 0.23 28.24%
科学研究和技术服务业 0.16 20.11%