我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-387.90 |
-870.34 |
-1199.51 |
-990.00 |
-786.89 |
| 本期利润(万元) |
996.59 |
-1354.57 |
-1023.22 |
-1188.04 |
-439.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1378.70 |
0.00 |
-72.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12190.43 |
11402.36 |
11975.62 |
13315.36 |
14086.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.89 |
0.92 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1867.87 |
1600.31 |
2831.51 |
1968.25 |
1641.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
9376.00 |
11756.98 |
11786.25 |
13827.73 |
14285.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
9376.00 |
11756.98 |
11786.25 |
13827.73 |
14285.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.76 |
13.82 |
18.26 |
19.52 |
18.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.30 |
3.04 |
3.25 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
11451.10 |
13405.79 |
14859.32 |
16098.03 |
16198.01 |
| 负债合计(万元) |
48.75 |
90.43 |
169.24 |
482.69 |
98.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
11402.36 |
13315.36 |
14690.07 |
15615.35 |
16099.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1378.70 |
-72.95 |
762.39 |
1178.71 |
2027.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
9.90 |
4.90 |
7.17 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
-781.93 |
-749.12 |
82.46 |
-3932.68 |
-4489.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-484.23 |
-198.04 |
-297.37 |
383.76 |
1675.76 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
5.95 |
3.88 |
10.80 |
5.13 |
| 收入合计(万元) |
-1261.38 |
-931.31 |
-206.13 |
-3530.95 |
-2805.01 |
| 管理人报酬(万元) |
72.21 |
204.67 |
116.60 |
229.33 |
115.07 |
| 托管费(万元) |
12.03 |
34.11 |
19.43 |
38.22 |
19.18 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
17.95 |
8.95 |
18.05 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
93.19 |
256.73 |
144.98 |
285.61 |
143.20 |
| 利润总额(万元) |
-1354.57 |
-1188.04 |
-351.12 |
-3816.56 |
-2948.21 |
| 净利润(万元) |
-1354.57 |
-1188.04 |
-351.12 |
-3816.56 |
-2948.21 |
