财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.27 |
134.13 |
1985.25 |
1767.71 |
513.60 |
| 本期利润(万元) |
-129.05 |
341.52 |
2772.76 |
2881.14 |
2047.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.25 |
0.26 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
18.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
291.02 |
0.00 |
497.85 |
0.00 |
619.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8130.02 |
9110.58 |
9382.61 |
12220.78 |
13940.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.06 |
1.29 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.79 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
19.74 |
| 累计净值增长率(%) |
3.71 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
4.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.18 |
944.84 |
1907.66 |
1098.79 |
1867.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7378.21 |
8349.49 |
11334.10 |
9201.04 |
9376.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
7378.21 |
8349.49 |
11334.10 |
9201.04 |
9376.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
10.20 |
12.73 |
11.30 |
11.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.70 |
2.12 |
1.88 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
8275.28 |
9541.62 |
14004.09 |
10694.29 |
11451.10 |
| 负债合计(万元) |
145.26 |
159.01 |
63.70 |
144.22 |
48.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
8130.02 |
9382.61 |
13940.39 |
10550.07 |
11402.36 |
| 未分配利润(万元) |
291.02 |
497.85 |
619.05 |
-1521.11 |
-1378.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
5.51 |
3.09 |
7.37 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
108.42 |
2141.49 |
594.88 |
-860.13 |
-781.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-175.32 |
787.50 |
1534.08 |
-530.77 |
-484.23 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
16.73 |
1.54 |
1.61 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-60.70 |
2951.22 |
2133.60 |
-1381.92 |
-1261.38 |
| 管理人报酬(万元) |
53.98 |
139.82 |
67.16 |
140.47 |
72.21 |
| 托管费(万元) |
9.00 |
23.30 |
11.19 |
23.41 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
5.38 |
15.34 |
7.56 |
15.11 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
68.35 |
178.46 |
85.92 |
178.99 |
93.19 |
| 利润总额(万元) |
-129.05 |
2772.76 |
2047.68 |
-1560.91 |
-1354.57 |
| 净利润(万元) |
-129.05 |
2772.76 |
2047.68 |
-1560.91 |
-1354.57 |
