资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32403.14 30.05%
债券 26142.48 24.25%
银行存款和结算备付金 43503.45 40.35%
其他资产 5770.75 5.35%
资产总值:107819.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 15.52 3262.81 0.26%
北方华创 002371 6.61 2954.67 0.24%
中芯国际 688981 29.25 2750.56 0.22%
兆易创新 603986 10.87 2587.43 0.21%
中微公司 688012 7.76 2376.34 0.19%
寒武纪 688256 2.42 2376.50 0.19%
澜起科技 688008 18.83 2358.53 0.19%
豪威集团 603501 14.31 1358.88 0.11%
芯原股份 688521 5.77 1168.20 0.09%
拓荆科技 688072 3.01 1115.18 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.31%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.36 385.39 0.03%
中芯国际 688981 1.18 145.10 0.01%
豪威集团 603501 0.58 73.02 0.01%
紫光国微 002049 1.96 154.47 0.01%
澜起科技 688008 0.76 89.58 0.01%
北方华创 002371 0.27 123.95 0.01%
寒武纪 688256 0.10 132.44 0.01%
兆易创新 603986 0.44 94.27 0.01%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.01%
海光信息 688041 0.63 140.66 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 258.00 26142.48 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26142.48 2.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%