资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2013.06 2.01%
债券 46708.27 46.58%
银行存款和结算备付金 37010.22 36.91%
其他资产 14539.85 14.50%
资产总值:100271.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.36 385.39 0.03%
北方华创 002371 0.27 123.95 0.01%
豪威集团 603501 0.58 73.02 0.01%
华电新能 600930 25.46 158.84 0.01%
海光信息 688041 0.63 140.66 0.01%
兆易创新 603986 0.44 94.27 0.01%
紫光国微 002049 1.96 154.47 0.01%
中芯国际 688981 1.18 145.10 0.01%
澜起科技 688008 0.76 89.58 0.01%
寒武纪 688256 0.10 132.44 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.80 361.89 0.02%
华电新能 600930 25.46 134.15 0.01%
圣邦股份 300661 1.00 83.29 0.01%
紫光国微 002049 1.60 144.50 0.01%
通富微电 002156 2.60 104.44 0.01%
晶盛机电 300316 1.40 63.71 0.00%
华天科技 002185 5.80 68.32 0.00%
景嘉微 300474 0.80 66.20 0.00%
卓胜微 300782 0.80 66.50 0.00%
北京君正 300223 0.80 71.21 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 258.00 26060.49 1.89%
25国债01 204.20 20647.79 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 46708.27 3.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%