资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62824.35 27.48%
债券 28209.96 12.34%
银行存款和结算备付金 82736.22 36.19%
其他资产 54830.69 23.99%
资产总值:228601.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.53 6952.36 0.34%
寒武纪 688256 3.39 5414.18 0.26%
北方华创 002371 5.46 4829.70 0.23%
澜起科技 688008 14.89 4615.22 0.22%
海光信息 688041 12.41 4597.16 0.22%
中微公司 688012 9.51 4455.48 0.22%
中芯国际 688981 26.22 4163.58 0.20%
佰维存储 688525 5.12 2534.80 0.12%
源杰科技 688498 1.26 2381.07 0.12%
长川科技 300604 6.15 2099.73 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.44 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 15.52 3262.81 0.26%
北方华创 002371 6.61 2954.67 0.24%
中芯国际 688981 29.25 2750.56 0.22%
兆易创新 603986 10.87 2587.43 0.21%
澜起科技 688008 18.83 2358.53 0.19%
中微公司 688012 7.76 2376.34 0.19%
寒武纪 688256 2.42 2376.50 0.19%
豪威集团 603501 14.31 1358.88 0.11%
拓荆科技 688072 3.01 1115.18 0.09%
芯原股份 688521 5.77 1168.20 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.31%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 232.50 23288.26 1.13%
26国债01 48.90 4921.70 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28209.96 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%