我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6397.06 |
-40531.30 |
-25990.13 |
-25987.47 |
-2920.01 |
| 本期利润(万元) |
105938.30 |
-61451.04 |
-64898.09 |
-18405.15 |
-66832.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-164353.34 |
0.00 |
-121996.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
700041.58 |
549738.56 |
569548.20 |
655206.48 |
672104.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.77 |
0.77 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32573.56 |
38706.28 |
44052.17 |
49125.13 |
66213.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
804565.59 |
927132.36 |
909187.32 |
862731.81 |
890880.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
909.12 |
18967.31 |
857.15 |
337.17 |
18113.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
11567.86 |
11449.60 |
4957.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.85 |
27.35 |
20.15 |
27.75 |
23.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
5.47 |
4.03 |
5.55 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
839738.22 |
970086.42 |
959613.59 |
917480.55 |
991538.92 |
| 负债合计(万元) |
4955.65 |
5779.01 |
6526.39 |
8048.61 |
52978.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
834782.57 |
964307.41 |
953087.20 |
909431.93 |
938560.87 |
| 未分配利润(万元) |
-245081.48 |
-175644.50 |
-55447.14 |
-98199.16 |
119561.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.72 |
181.59 |
103.45 |
199.31 |
82.75 |
| 投资收益(万元) |
-59241.30 |
-35431.77 |
-20144.12 |
-75693.73 |
-32710.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28208.88 |
7158.31 |
96919.55 |
-321297.74 |
-142798.41 |
| 其它收入(万元) |
93.01 |
272.42 |
191.44 |
539.42 |
304.25 |
| 收入合计(万元) |
-87293.45 |
-27819.44 |
77070.33 |
-396252.73 |
-175122.27 |
| 管理人报酬(万元) |
117.12 |
283.04 |
145.49 |
288.83 |
124.33 |
| 托管费(万元) |
23.42 |
56.61 |
29.10 |
57.77 |
24.87 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.06 |
8.98 |
18.07 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
998.13 |
2379.21 |
1196.57 |
2019.13 |
870.73 |
| 利润总额(万元) |
-88291.57 |
-30198.66 |
75873.75 |
-398271.87 |
-175993.00 |
| 净利润(万元) |
-88291.57 |
-30198.66 |
75873.75 |
-398271.87 |
-175993.00 |
