财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199958.56 |
50310.56 |
156245.89 |
66505.18 |
22973.05 |
| 本期利润(万元) |
688021.54 |
-63228.92 |
281125.42 |
363269.22 |
4150.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
-0.10 |
0.37 |
0.49 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.67 |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
308817.31 |
0.00 |
145232.79 |
0.00 |
17537.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1489954.33 |
891851.80 |
998158.33 |
1059316.78 |
853185.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
1.40 |
1.50 |
1.63 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
88.35 |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
181.85 |
0.00 |
49.64 |
0.00 |
8.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81506.43 |
35819.92 |
24692.80 |
91850.31 |
32573.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1996515.70 |
1355923.97 |
1218315.96 |
1250948.11 |
804565.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
62824.35 |
2013.06 |
23731.66 |
0.00 |
909.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
28209.96 |
46708.27 |
52706.86 |
4951.02 |
11567.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.33 |
32.11 |
33.90 |
29.90 |
17.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.87 |
6.42 |
6.78 |
5.98 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
2134082.62 |
1407474.05 |
1253504.96 |
1354599.40 |
839738.22 |
| 负债合计(万元) |
72065.58 |
29554.06 |
27270.51 |
42644.74 |
4955.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2062017.04 |
1377919.99 |
1226234.44 |
1311954.66 |
834782.57 |
| 未分配利润(万元) |
1334083.09 |
461275.03 |
97263.31 |
102519.98 |
-245081.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
124.71 |
178.72 |
99.56 |
186.84 |
63.72 |
| 投资收益(万元) |
282940.98 |
223780.23 |
35229.01 |
-45896.33 |
-59241.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
690608.86 |
190404.05 |
-26946.15 |
327913.51 |
-28208.88 |
| 其它收入(万元) |
1565.81 |
1826.98 |
441.39 |
2875.41 |
93.01 |
| 收入合计(万元) |
975240.37 |
416189.97 |
8823.81 |
285079.42 |
-87293.45 |
| 管理人报酬(万元) |
262.77 |
375.95 |
170.99 |
256.82 |
117.12 |
| 托管费(万元) |
52.55 |
75.19 |
34.20 |
51.36 |
23.42 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.65 |
9.74 |
18.54 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
2864.34 |
3942.11 |
1621.33 |
2312.57 |
998.13 |
| 利润总额(万元) |
972376.02 |
412247.86 |
7202.48 |
282766.85 |
-88291.57 |
| 净利润(万元) |
972376.02 |
412247.86 |
7202.48 |
282766.85 |
-88291.57 |
