资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241867.90 84.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29086.38 10.16%
其他资产 15381.48 5.37%
资产总值:286335.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 96.78 28173.63 9.88%
平高电气 600312 530.00 10753.70 3.77%
许继电气 000400 479.00 10351.19 3.63%
新宙邦 300037 140.00 9312.80 3.27%
德福科技 301511 95.00 9048.75 3.17%
蔚蓝锂芯 002245 530.00 8564.80 3.00%
星源材质 300568 540.00 8499.60 2.98%
鼎胜新材 603876 470.00 8102.80 2.84%
亿纬锂能 300014 155.00 7720.55 2.71%
帝尔激光 300776 57.00 7347.87 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.78 83.39%
采矿业 0.41 1.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 395.00 62812.84 9.10%
宁德时代 300750 158.00 62095.58 9.00%
鹏辉能源 300438 420.00 34797.00 5.04%
科士达 002518 399.99 21435.49 3.11%
天华新能 300390 225.00 21039.75 3.05%
德福科技 301511 145.00 20858.25 3.02%
鼎胜新材 603876 800.00 20808.00 3.01%
中恒电气 002364 380.00 20444.00 2.96%
蔚蓝锂芯 002245 1080.00 20206.80 2.93%
融捷股份 002192 220.00 19668.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.98 84.01%
采矿业 4.45 6.45%
非日常生活消费品 0.05 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 2.93 293.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 293.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%