我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1980.28 |
-3570.09 |
-2568.98 |
-11329.34 |
-1998.96 |
| 本期利润(万元) |
4109.83 |
-3776.19 |
-2122.03 |
-10422.06 |
-4655.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
-23.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14342.92 |
0.00 |
-11779.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31033.30 |
24052.67 |
24157.01 |
29217.30 |
33837.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.49 |
0.00 |
-26.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4816.19 |
4941.39 |
6571.41 |
7029.42 |
1965.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
39729.61 |
38350.17 |
48606.79 |
48332.10 |
16041.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
39729.61 |
38350.17 |
48606.79 |
48332.10 |
16041.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.16 |
44.02 |
65.95 |
58.67 |
19.25 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
7.34 |
10.99 |
9.78 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
44800.36 |
43920.86 |
57040.46 |
55634.22 |
18140.77 |
| 负债合计(万元) |
385.81 |
615.94 |
997.16 |
797.60 |
622.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
44414.56 |
43304.92 |
56043.30 |
54836.62 |
17518.68 |
| 未分配利润(万元) |
-23636.43 |
-15588.59 |
-9605.79 |
-6081.00 |
350.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
27.75 |
14.81 |
10.16 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
-5268.31 |
-13450.44 |
-7589.48 |
-1862.28 |
-1608.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-407.58 |
1640.33 |
3131.43 |
-1674.01 |
2383.70 |
| 其它收入(万元) |
20.91 |
113.28 |
96.02 |
51.32 |
12.44 |
| 收入合计(万元) |
-5643.59 |
-11669.08 |
-4347.22 |
-3474.80 |
791.03 |
| 管理人报酬(万元) |
246.76 |
768.02 |
459.63 |
316.18 |
103.84 |
| 托管费(万元) |
41.13 |
128.00 |
76.60 |
52.70 |
17.31 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.50 |
9.40 |
18.29 |
9.31 |
| 费用合计(万元) |
347.77 |
978.29 |
566.16 |
387.16 |
130.46 |
| 利润总额(万元) |
-5991.36 |
-12647.36 |
-4913.38 |
-3861.96 |
660.57 |
| 净利润(万元) |
-5991.36 |
-12647.36 |
-4913.38 |
-3861.96 |
660.57 |
