财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9383.48 |
2158.79 |
9853.19 |
4188.26 |
690.19 |
| 本期利润(万元) |
15965.47 |
1488.06 |
18364.00 |
14426.31 |
2509.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.45 |
0.42 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
0.00 |
49.47 |
0.00 |
8.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2058.44 |
0.00 |
-8446.64 |
0.00 |
-11704.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128687.83 |
98798.27 |
73207.65 |
56606.65 |
25190.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.23 |
1.19 |
1.16 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
17.58 |
0.00 |
69.31 |
0.00 |
9.16 |
| 累计净值增长率(%) |
40.03 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
-23.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9985.90 |
42817.58 |
7227.03 |
16207.92 |
4816.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
624844.11 |
388641.90 |
48116.12 |
49961.57 |
39729.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
624844.11 |
388348.90 |
48109.92 |
49961.57 |
39729.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
293.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
648.29 |
365.97 |
49.81 |
67.36 |
46.16 |
| 应付托管费(万元) |
108.05 |
61.00 |
8.30 |
11.23 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
711025.25 |
435037.96 |
55751.77 |
66556.85 |
44800.36 |
| 负债合计(万元) |
20807.32 |
18814.82 |
2138.54 |
9020.45 |
385.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
690217.93 |
416223.14 |
53613.23 |
57536.40 |
44414.56 |
| 未分配利润(万元) |
189193.02 |
61758.19 |
-16745.47 |
-24586.87 |
-23636.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.85 |
43.32 |
12.34 |
26.37 |
11.40 |
| 投资收益(万元) |
57035.53 |
37703.55 |
2018.09 |
-3763.21 |
-5268.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35224.89 |
18755.16 |
2093.97 |
-86.55 |
-407.58 |
| 其它收入(万元) |
307.73 |
82.54 |
19.73 |
30.63 |
20.91 |
| 收入合计(万元) |
92681.00 |
56584.57 |
4144.13 |
-3792.76 |
-5643.59 |
| 管理人报酬(万元) |
3651.87 |
1406.96 |
317.52 |
551.58 |
246.76 |
| 托管费(万元) |
608.65 |
234.49 |
52.92 |
91.93 |
41.13 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
19.50 |
10.08 |
18.54 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
5786.92 |
2140.84 |
453.21 |
782.68 |
347.77 |
| 利润总额(万元) |
86894.08 |
54443.73 |
3690.92 |
-4575.44 |
-5991.36 |
| 净利润(万元) |
86894.08 |
54443.73 |
3690.92 |
-4575.44 |
-5991.36 |
