我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-214.04 |
-384.46 |
-22.37 |
-79.45 |
-158.53 |
本期利润(万元) |
-773.68 |
-316.73 |
-717.80 |
516.41 |
1037.78 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
0.05 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5527.08 |
0.00 |
-4031.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6207.02 |
6926.06 |
6974.30 |
6768.53 |
7555.63 |
期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.56 |
0.57 |
0.63 |
0.68 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.38 |
0.00 |
-37.33 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1400.32 |
1342.68 |
1443.93 |
1436.05 |
802.18 |
交易性金融资产(万元) |
20198.07 |
19580.98 |
20852.75 |
15735.52 |
11086.18 |
其中:股票投资(万元) |
20198.07 |
19580.98 |
20830.45 |
15735.52 |
11086.18 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
9.05 |
8.81 |
9.45 |
5.37 |
5.00 |
应付托管费(万元) |
1.81 |
1.76 |
1.89 |
1.07 |
1.00 |
资产总计(万元) |
21734.41 |
21122.24 |
22423.62 |
17964.86 |
12060.81 |
负债合计(万元) |
264.00 |
392.78 |
223.69 |
1311.26 |
253.12 |
所有者权益合计(万元) |
21470.41 |
20729.45 |
22199.93 |
16653.60 |
11807.69 |
未分配利润(万元) |
-17323.19 |
-12473.26 |
-16187.24 |
-6535.98 |
-993.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.85 |
3.23 |
4.44 |
1.64 |
1.36 |
投资收益(万元) |
-1150.94 |
-285.12 |
-2014.70 |
-758.76 |
-0.35 |
公允价值变动收益(万元) |
1399.18 |
2985.53 |
-4637.20 |
-1816.85 |
-231.92 |
其它收入(万元) |
20.57 |
14.60 |
22.49 |
6.98 |
4.09 |
收入合计(万元) |
274.66 |
2718.24 |
-6624.98 |
-2566.99 |
-226.82 |
管理人报酬(万元) |
112.17 |
57.77 |
78.86 |
28.05 |
17.30 |
托管费(万元) |
22.43 |
11.55 |
15.77 |
5.61 |
3.46 |
其它费用(万元) |
18.80 |
9.46 |
18.79 |
9.17 |
10.55 |
费用合计(万元) |
199.65 |
103.10 |
148.87 |
55.06 |
56.45 |
利润总额(万元) |
75.01 |
2615.14 |
-6773.85 |
-2622.05 |
-283.27 |
净利润(万元) |
75.01 |
2615.14 |
-6773.85 |
-2622.05 |
-283.27 |