华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)_最新动态

华安CES半导体芯片行业指数发起A012837HUAAN CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华安CES半导体芯片行业指数发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：0.91亿元

华安CES半导体芯片行业指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16
股票型名次	1269	1601	262	83	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
股票型名次	642	986	2755	1987	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES半导体芯片行业指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	广发中证500指数增强C	1.25	3.84	23.18	7.68	9.65
1268	国泰中证生物医药ETF	1.25	1.21	19.22	1.75	-15.60
1269	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16
1270	汇添富上证综合指数A	1.25	2.63	15.16	7.50	15.27
1271	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	1.25	2.59	5.64	11.86	22.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华安CES半导体芯片行业指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	鹏华医药指数(LOF)A	1.54	2.11	18.80	2.87	-6.59
1600	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.25	2.11	37.17	22.31	5.93
1601	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16
1602	建信高端装备股票A	2.26	2.10	26.97	12.81	8.83
1603	鹏华中证医药卫生(LOF)C	1.54	2.10	18.77	2.82	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华安CES半导体芯片行业指数发起A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.66	4.97	44.97	43.62	27.91
261	东财中证证券30指数发起式C	1.91	8.28	44.95	35.50	30.70
262	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16
263	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.18	2.26	44.93	44.39	28.58
264	建信创业板ETF	1.01	2.55	44.92	22.34	21.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华安CES半导体芯片行业指数发起A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	南方全指证券联接A	1.86	8.44	53.69	42.70	37.47
82	国泰中证全指证券公司ETF	1.94	8.81	54.43	42.67	37.11
83	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16
84	龙头券商	2.01	8.05	53.12	42.45	37.83
85	西藏东财中证证券公司30ETF	2.01	8.81	52.66	42.44	37.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华安CES半导体芯片行业指数发起A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	招商景气精选股票A	0.65	-1.15	5.78	10.70	24.21
389	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.04	1.96	27.33	7.22	24.17
390	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.25	2.10	44.93	42.57	24.16
391	纳指100	1.24	2.54	5.64	11.93	24.15
392	华安中证沪港深科技100ETF	1.11	1.49	26.68	18.40	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华安CES半导体芯片行业指数发起A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	博时上证自然资源ETF联接	16.93	18.49	17.92	114.10	23.60
641	融通人工智能指数(LOF)C	16.93	26.95	-7.81	-	18.09
642	华安CES半导体芯片行业指数发起A	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
643	招商中证科创创业50ETF联接C	16.91	-4.52	-29.72	-	-26.94
644	富国中证移动互联网指数C	16.90	27.16	0.00	-	-8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华安CES半导体芯片行业指数发起A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	天弘新华沪港深新兴消费A	13.04	10.31	0.00	-	-6.82
985	天弘新华沪港深新兴消费C	13.28	10.28	0.00	-	-7.20
986	华安CES半导体芯片行业指数发起A	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
987	诺安低碳经济股票C	13.32	10.22	9.73	-	46.02
988	博时沪深300ETF	13.75	10.21	-13.15	-	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华安CES半导体芯片行业指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	易方达深证100ETF联接C	10.22	-0.22	-25.98	17.84	38.47
2754	安信价值精选股票	-2.29	-9.32	-26.03	27.66	264.99
2755	华安CES半导体芯片行业指数发起A	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
2756	国泰CES半导体芯片行业ETF	19.87	12.57	-26.09	72.32	128.50
2757	易方达中证石化产业ETF	7.07	-7.94	-26.15	-	-22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华安CES半导体芯片行业指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	招商景气精选股票A	26.99	35.56	0.51	-	-2.22
1986	招商景气精选股票C	25.98	33.41	-1.88	-	-4.80
1987	华安CES半导体芯片行业指数发起A	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
1988	华安CES半导体芯片行业指数发起C	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
1989	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华安CES半导体芯片行业指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华宝中证800地产ETF	-4.58	-24.85	-30.88	-	-30.69
3156	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3157	华安CES半导体芯片行业指数发起A	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
3158	招商国证食品饮料ETF	-7.17	-5.19	-24.86	-	-31.01
3159	景顺专精特新量化股票A类	-4.53	-12.20	0.00	-	-31.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	33.64	2017.90	7.55%
北方华创	002371	5.42	1983.61	7.42%
海光信息	688041	15.85	1636.78	6.13%
韦尔股份	603501	14.48	1551.95	5.81%
中微公司	688012	7.36	1206.83	4.52%
寒武纪	688256	3.60	1041.29	3.90%
澜起科技	688008	15.59	1042.61	3.90%
兆易创新	603986	11.36	1003.88	3.76%
长电科技	600584	24.41	862.41	3.23%
三安光电	600703	59.57	742.24	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	83.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.687	0.689	0.668	0.682	0.710
累计净值(元)	0.687	0.689	0.668	0.682	0.710

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