财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3752.67 |
541.72 |
2578.10 |
1241.70 |
483.32 |
| 本期利润(万元) |
11891.73 |
-902.87 |
4930.48 |
5916.94 |
464.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
-0.06 |
0.23 |
0.29 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.46 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3509.78 |
0.00 |
-929.23 |
0.00 |
-6998.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25594.15 |
15431.61 |
15684.60 |
17417.87 |
15555.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
0.90 |
0.94 |
1.02 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
89.01 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
78.44 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
-31.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3876.33 |
1822.76 |
1769.69 |
2295.26 |
1098.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
40944.28 |
27468.93 |
25606.34 |
28805.99 |
17634.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
40944.28 |
27468.93 |
25606.34 |
28805.99 |
17634.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.04 |
12.77 |
11.03 |
14.21 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
2.55 |
2.21 |
2.84 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
46013.94 |
29622.25 |
27606.98 |
32127.92 |
18825.34 |
| 负债合计(万元) |
2366.58 |
613.84 |
532.36 |
1620.48 |
195.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
43647.36 |
29008.42 |
27074.61 |
30507.44 |
18629.51 |
| 未分配利润(万元) |
19333.96 |
-1533.13 |
-11986.85 |
-14708.41 |
-18881.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
6.88 |
3.19 |
5.88 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
6719.30 |
4841.80 |
962.63 |
-432.65 |
-1351.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14193.03 |
4173.53 |
-152.05 |
6484.24 |
-899.74 |
| 其它收入(万元) |
51.97 |
42.10 |
14.27 |
65.09 |
6.69 |
| 收入合计(万元) |
20968.30 |
9064.31 |
828.03 |
6122.56 |
-2242.04 |
| 管理人报酬(万元) |
77.85 |
142.87 |
68.53 |
112.81 |
47.53 |
| 托管费(万元) |
15.57 |
28.57 |
13.71 |
22.56 |
9.51 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.24 |
8.51 |
15.96 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
127.81 |
237.30 |
114.22 |
195.67 |
85.66 |
| 利润总额(万元) |
20840.48 |
8827.02 |
713.81 |
5926.89 |
-2327.70 |
| 净利润(万元) |
20840.48 |
8827.02 |
713.81 |
5926.89 |
-2327.70 |
