我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-169.15 |
-981.59 |
-469.76 |
-939.72 |
-56.69 |
| 本期利润(万元) |
2490.84 |
-1600.06 |
-1719.32 |
391.74 |
-1474.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12836.27 |
0.00 |
-11796.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17657.05 |
12594.14 |
13035.78 |
14544.35 |
14553.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.50 |
0.49 |
0.55 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.48 |
0.00 |
-44.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1098.39 |
1400.32 |
1342.68 |
1443.93 |
1436.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
17634.30 |
20198.07 |
19580.98 |
20852.75 |
15735.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
17634.30 |
20198.07 |
19580.98 |
20830.45 |
15735.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
9.05 |
8.81 |
9.45 |
5.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.81 |
1.76 |
1.89 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
18825.34 |
21734.41 |
21122.24 |
22423.62 |
17964.86 |
| 负债合计(万元) |
195.83 |
264.00 |
392.78 |
223.69 |
1311.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
18629.51 |
21470.41 |
20729.45 |
22199.93 |
16653.60 |
| 未分配利润(万元) |
-18881.87 |
-17323.19 |
-12473.26 |
-16187.24 |
-6535.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
5.85 |
3.23 |
4.44 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
-1351.27 |
-1150.94 |
-285.12 |
-2014.70 |
-758.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-899.74 |
1399.18 |
2985.53 |
-4637.20 |
-1816.85 |
| 其它收入(万元) |
6.69 |
20.57 |
14.60 |
22.49 |
6.98 |
| 收入合计(万元) |
-2242.04 |
274.66 |
2718.24 |
-6624.98 |
-2566.99 |
| 管理人报酬(万元) |
47.53 |
112.17 |
57.77 |
78.86 |
28.05 |
| 托管费(万元) |
9.51 |
22.43 |
11.55 |
15.77 |
5.61 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.80 |
9.46 |
18.79 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
85.66 |
199.65 |
103.10 |
148.87 |
55.06 |
| 利润总额(万元) |
-2327.70 |
75.01 |
2615.14 |
-6773.85 |
-2622.05 |
| 净利润(万元) |
-2327.70 |
75.01 |
2615.14 |
-6773.85 |
-2622.05 |
