华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)_最新动态

华安CES半导体芯片行业指数发起C012838HUAAN CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.6027

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华安CES半导体芯片行业指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.59亿元

华安CES半导体芯片行业指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	30.20	65.74	55.59	69.76
股票型名次	546	52	58	124	95

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	135.83	230.73	157.26	-	60.27
股票型名次	127	100	135	2240	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
545	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.81	30.61	67.86	57.86	72.27
546	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.80	30.20	65.74	55.59	69.76
547	汇添富中证芯片产业ETF	0.80	32.00	71.03	60.09	75.56
548	南方内需增长两年股票A	0.80	16.53	21.49	17.73	20.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	天弘中证芯片指数C	0.73	30.51	68.08	57.99	72.63
51	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.81	30.23	65.88	55.82	70.04
52	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.80	30.20	65.74	55.59	69.76
53	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.70	30.18	67.73	57.82	72.17
54	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.70	30.15	67.61	57.63	71.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	嘉实前沿科技沪港深股票	-3.81	25.60	66.15	64.76	80.63
57	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.81	30.23	65.88	55.82	70.04
58	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.80	30.20	65.74	55.59	69.76
59	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-0.48	27.44	65.69	53.08	66.62
60	华夏国证半导体芯片ETF联接C	-0.48	27.41	65.57	52.86	66.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	创金合信科技成长股票C	-5.60	16.98	54.85	55.78	63.09
123	西部利得CES芯片指数增强A	-0.04	26.68	62.79	55.71	68.93
124	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.80	30.20	65.74	55.59	69.76
125	摩根新兴服务股票C	-1.47	12.26	45.96	55.43	57.57
126	西部利得CES芯片指数增强C	-0.05	26.63	62.62	55.40	68.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	建信互联网+产业升级股票	-2.08	8.51	47.36	62.99	70.41
94	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.81	30.23	65.88	55.82	70.04
95	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.80	30.20	65.74	55.59	69.76
96	西部利得CES芯片指数增强A	-0.04	26.68	62.79	55.71	68.93
97	西部利得CES芯片指数增强C	-0.05	26.63	62.62	55.40	68.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	136.28	224.25	191.34	113.60	148.06
126	东财中证芯片指数发起式C	136.13	235.79	167.83	-	101.54
127	华安CES半导体芯片行业指数发起C	135.83	230.73	157.26	-	60.27
128	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	135.59	222.36	188.75	110.44	145.67
129	西部利得CES芯片指数增强A	135.56	253.41	184.47	-	97.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	华夏国证半导体芯片ETF联接A	134.31	231.75	166.44	76.44	153.52
99	广发国证半导体芯片ETF联接A	131.42	231.49	167.44	-	71.48
100	华安CES半导体芯片行业指数发起C	135.83	230.73	157.26	-	60.27
101	银华中证5G通信主题ETF联接C	173.54	230.00	210.76	182.31	177.70
102	华夏国证半导体芯片ETF联接C	133.61	229.77	164.07	73.82	148.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	国联安科技动力股票	201.18	238.63	158.32	67.92	324.81
134	易方达中证消费电子主题ETF	123.21	188.75	157.41	-	86.16
135	华安CES半导体芯片行业指数发起C	135.83	230.73	157.26	-	60.27
136	东财消费电子指数增强C	113.96	177.27	157.22	-	84.58
137	泰康研究精选股票发起C	152.76	238.10	157.22	-	109.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	招商景气精选股票C	78.75	99.92	135.60	-	81.41
2239	华安CES半导体芯片行业指数发起A	136.56	232.71	159.59	-	62.66
2240	华安CES半导体芯片行业指数发起C	135.83	230.73	157.26	-	60.27
2241	易方达中证军工指数(LOF)C	9.88	46.41	13.23	-	6.46
2242	英大中证ESG120策略指数A	29.77	53.66	44.28	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	南方中证100C	24.20	46.81	35.54	9.12	60.57
1296	博时中证有色金属矿业主题指数A	55.03	75.95	64.28	-	60.47
1297	华安CES半导体芯片行业指数发起C	135.83	230.73	157.26	-	60.27
1298	景顺长城成长趋势股票A类	62.98	76.56	0.00	-	60.26
1299	海富通中证500增强C	35.36	68.47	37.35	20.02	60.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	9.56	2010.04	7.20%
北方华创	002371	4.45	1991.16	7.13%
中芯国际	688981	20.56	1933.55	6.92%
寒武纪	688256	1.93	1897.48	6.80%
兆易创新	603986	6.87	1635.75	5.86%
澜起科技	688008	11.77	1475.03	5.28%
中微公司	688012	4.51	1380.61	4.94%
豪威集团	603501	8.71	826.83	2.96%
芯原股份	688521	3.79	765.73	2.74%
佰维存储	688525	3.35	710.38	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	81.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	13.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5983	1.6012	1.5900	1.6096	1.7464
累计净值(元)	1.5983	1.6012	1.5900	1.6096	1.7464

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