华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)_最新动态

华安CES半导体芯片行业指数发起C012838HUAAN CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0878 0.0110(1.02%)

累计净值：1.0878

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安CES半导体芯片行业指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.57亿元

华安CES半导体芯片行业指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	13.75	10.08	52.20	15.22
股票型名次	2308	192	751	238	207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	66.74	146.61	72.58	-	8.78
股票型名次	338	187	302	2113	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	博时丝路主题股票A	-1.78	11.75	11.60	34.16	12.05
2307	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-1.78	13.50	10.10	52.57	14.98
2308	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-1.78	13.75	10.08	52.20	15.22
2309	民生加银中证500指数增强发起式A	-1.78	10.66	11.89	29.52	10.83
2310	华夏恒生科技ETF(QDII)	-1.79	1.20	-7.56	1.88	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	-2.10	13.76	9.77	52.79	15.32
191	华安智能装备主题股票A	-0.91	13.76	17.73	59.36	13.88
192	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-1.78	13.75	10.08	52.20	15.22
193	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-1.99	13.74	5.87	17.76	12.73
194	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-2.11	13.74	9.72	52.65	15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-1.78	13.50	10.10	52.57	14.98
750	红利基金C	1.03	6.63	10.10	14.39	6.58
751	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-1.78	13.75	10.08	52.20	15.22
752	上银中证500指数增强型C	-2.26	10.80	10.08	23.88	10.68
753	易方达中证500增强策略ETF	-2.39	10.41	10.08	29.81	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	广发资源优选股票C	4.49	20.56	31.74	52.29	20.04
237	易方达中证科创创业50联接C	0.06	2.72	1.44	52.24	4.80
238	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-1.78	13.75	10.08	52.20	15.22
239	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.14	2.85	1.59	52.19	4.95
240	新华策略精选股票	5.23	17.36	25.39	52.18	19.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	-1.89	13.67	9.96	52.99	15.24
206	创金合信芯片产业股票发起A	-1.76	13.95	10.29	42.08	15.22
207	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-1.78	13.75	10.08	52.20	15.22
208	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-1.97	13.61	9.86	52.88	15.21
209	嘉实中证芯片产业指数发起式C	-1.98	13.59	9.80	52.68	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	66.83	153.61	0.00	-	76.26
337	天弘创业板指数增强A	66.78	114.81	34.87	-	33.59
338	华安CES半导体芯片行业指数发起C	66.74	146.61	72.58	-	8.78
339	摩根核心精选股票A	66.65	64.08	-13.19	-19.37	68.10
340	银华新能源新材料量化股票发起式A	66.55	91.10	8.08	18.90	97.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	东财云计算指数增强A	71.68	147.49	97.51	-	73.59
186	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	123.65	147.16	0.00	-	100.35
187	华安CES半导体芯片行业指数发起C	66.74	146.61	72.58	-	8.78
188	嘉实中证芯片产业指数发起式A	66.12	146.46	76.19	-	49.13
189	嘉实中证稀土产业ETF	95.88	146.27	61.93	-	102.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	科技龙头ETF	67.79	126.96	72.78	17.58	13.98
301	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	37.98	110.41	72.71	-	34.10
302	华安CES半导体芯片行业指数发起C	66.74	146.61	72.58	-	8.78
303	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	49.98	126.72	72.56	-	62.40
304	南方500信息ETF发起式联接C	70.07	137.85	72.46	62.19	91.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	招商景气精选股票C	52.01	77.84	83.30	-	44.35
2112	华安CES半导体芯片行业指数发起A	67.26	148.11	74.13	-	10.26
2113	华安CES半导体芯片行业指数发起C	66.74	146.61	72.58	-	8.78
2114	易方达中证军工指数(LOF)C	46.20	75.45	26.96	-	24.01
2115	英大中证ESG120策略指数A	31.47	56.19	24.85	-	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.99	11.35	13.76	-	8.87
2584	易方达上证科创板50ETF	58.82	117.35	47.06	7.02	8.87
2585	华安CES半导体芯片行业指数发起C	66.74	146.61	72.58	-	8.78
2586	汇添富ESG可持续成长股票A	76.50	136.12	49.34	-	8.78
2587	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	9.12	15.68	0.00	-	8.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.93	2616.35	9.02%
中芯国际	688981	20.16	2476.74	8.54%
海光信息	688041	9.38	2105.08	7.26%
北方华创	002371	4.38	2012.84	6.94%
兆易创新	603986	6.74	1444.05	4.98%
澜起科技	688008	11.55	1360.17	4.69%
中微公司	688012	4.70	1280.75	4.42%
豪威集团	603501	8.55	1076.08	3.71%
拓荆科技	688072	1.75	577.63	1.99%
紫光国微	002049	6.98	549.78	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	79.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	14.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金(华安CES半导体芯片...
06-28华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书
04-22华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0768	1.1216	1.1062	1.0841	1.1075
累计净值(元)	1.0768	1.1216	1.1062	1.0841	1.1075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。