华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)_最新动态

华安CES半导体芯片行业指数发起C012838HUAAN CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.2702

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华安CES半导体芯片行业指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周泓灏

基金规模：2.50亿元

华安CES半导体芯片行业指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-2.28	-10.00	18.75	34.54
股票型名次	2133	3427	2725	267	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.80	179.29	129.78	36.71	27.02
股票型名次	272	130	170	358	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	富国中证科技50策略ETF联接A	-0.26	1.57	1.24	7.64	12.64
2132	华安CES半导体芯片行业指数发起A	-0.26	-2.26	-9.94	18.93	34.81
2133	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.26	-2.28	-10.00	18.75	34.54
2134	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.26	3.63	-4.67	-15.41	-9.93
2135	平安沪深300指数量化增强A	-0.26	0.31	-7.93	-2.95	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	中金中证沪港深优选消费50A	-0.47	-2.26	1.22	-12.37	-16.55
3426	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.21	-2.28	-10.75	19.21	34.79
3427	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.26	-2.28	-10.00	18.75	34.54
3428	融通人工智能指数(LOF)C	-0.99	-2.29	-13.59	8.49	13.99
3429	中金中证沪港深优选消费50C	-0.47	-2.29	1.14	-12.48	-16.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	建信潜力新蓝筹股票A	-1.21	6.99	-9.99	5.92	27.17
2724	圆信永丰弘阳股票C	-1.69	0.20	-9.99	7.66	11.88
2725	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.26	-2.28	-10.00	18.75	34.54
2726	西部利得中证1000指数增强A	1.19	14.32	-10.00	-6.78	6.40
2727	南方中证1000ETF	1.45	9.81	-10.01	-8.79	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
266	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.37	11.44	21.24	18.78	25.36
267	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.26	-2.28	-10.00	18.75	34.54
268	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
269	天弘中证电子ETF联接C	0.06	2.04	-10.11	18.73	28.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	东财中证芯片指数发起式A	-0.20	-1.96	-10.42	19.28	34.66
167	建信中国制造2025股票C	0.71	4.04	-10.84	13.43	34.62
168	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-0.26	-2.28	-10.00	18.75	34.54
169	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-1.26	7.65	-14.73	26.83	34.49
170	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.25	3.47	-9.62	23.10	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	创金合信芯片产业股票发起C	37.91	164.37	127.92	-	72.74
271	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	37.84	50.94	80.68	80.04	120.66
272	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.80	179.29	129.78	36.71	27.02
273	华夏节能环保股票A	37.74	127.64	62.19	9.01	192.79
274	国泰国证有色金属行业指数A	37.70	112.61	100.10	29.70	80.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	沪港深云计算ETF	13.05	179.84	121.91	-	102.63
129	东财中证芯片指数发起式C	36.77	179.40	135.75	-	58.28
130	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.80	179.29	129.78	36.71	27.02
131	金鹰信息产业股票A	60.85	178.87	115.60	52.29	657.94
132	科技龙头ETF	39.04	178.87	127.61	58.23	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	融通产业趋势股票	65.65	232.55	130.53	47.44	95.37
169	国泰中证消费电子主题ETF	28.12	145.26	129.80	-	42.52
170	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.80	179.29	129.78	36.71	27.02
171	华富中证人工智能产业ETF联接A	18.81	183.58	129.53	78.90	69.81
172	长信中证科创创业50指数增强A	35.76	166.82	128.86	-	95.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	景顺长城量化小盘股票	15.00	103.51	66.08	37.06	142.27
357	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	7.18	110.21	77.72	37.06	33.86
358	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.80	179.29	129.78	36.71	27.02
359	前海开源优势蓝筹股票A	44.84	68.55	92.23	36.66	120.30
360	广发国证半导体芯片ETF联接C	33.00	174.53	134.75	36.54	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	汇添富高端制造股票C	33.27	52.32	51.69	-	27.07
1917	博时恒生高股息ETF发起式联接C	7.85	40.30	53.68	-	27.03
1918	华安CES半导体芯片行业指数发起C	37.80	179.29	129.78	36.71	27.02
1919	明亚中证1000指数增强A	5.25	64.35	35.93	-	26.99
1920	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-2.88	31.43	26.86	-	26.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	4.76	3879.40	8.89%
寒武纪	688256	2.20	3505.90	8.03%
北方华创	002371	3.08	2728.43	6.25%
澜起科技	688008	8.15	2526.99	5.79%
中微公司	688012	5.34	2503.80	5.74%
海光信息	688041	6.62	2451.39	5.62%
中芯国际	688981	14.27	2265.68	5.19%
佰维存储	688525	2.64	1306.33	2.99%
拓荆科技	688072	1.33	1102.82	2.53%
芯原股份	688521	2.97	1104.07	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	80.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	12.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2962	1.2483	1.2337	1.2335	1.2735
累计净值(元)	1.2962	1.2483	1.2337	1.2335	1.2735

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