华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)_最新动态

华安CES半导体芯片行业指数发起C012838HUAAN CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华安CES半导体芯片行业指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘璇子

基金规模：1.77亿元

华安CES半导体芯片行业指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
股票型名次	1282	1616	269	87	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
股票型名次	673	1034	2776	1988	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.24	1.52	4.40	8.98	18.07
1281	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.24	1.40	4.31	9.54	20.87
1282	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
1283	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.24	2.22	46.24	45.72	29.46
1284	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.24	2.20	46.11	45.51	29.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	MSCI联接C	0.67	2.07	19.60	9.52	16.88
1615	东财医药C	1.58	2.07	18.22	2.51	-6.88
1616	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
1617	汇添富移动互联股票C	0.79	2.07	22.57	13.97	4.81
1618	前海开源MSCI中国A股指数C	0.52	2.07	18.77	8.56	14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.66	4.94	44.86	43.43	27.62
268	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.16	2.23	44.84	44.22	28.33
269	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
270	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.28	2.21	44.80	43.94	25.79
271	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.27	2.17	44.68	43.71	25.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	西藏东财中证证券公司30ETF	2.01	8.81	52.66	42.44	37.49
86	南方全指证券联接C	1.85	8.40	53.54	42.42	36.99
87	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
88	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.90	3.18	43.61	42.28	26.81
89	华宝中证全指证券公司ETF	1.94	8.81	53.81	42.22	36.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华安CES半导体芯片行业指数发起C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	鹏华沪深港互联网股票	1.75	2.67	47.78	27.98	23.86
408	工银新金融股票A	0.15	-0.88	16.77	7.98	23.84
409	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.24	2.07	44.81	42.34	23.83
410	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.19	-0.92	10.46	7.28	23.83
411	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	2.46	0.59	41.98	32.88	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	广发可选消费联接C	16.58	16.42	-4.02	41.15	22.84
672	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	16.58	31.62	41.65	84.41	86.79
673	华安CES半导体芯片行业指数发起C	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
674	富国中证现代物流ETF	16.56	3.16	-5.37	-	6.30
675	深证TMT50ETF	16.55	17.64	-14.46	39.96	104.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	富国中证煤炭指数A	9.41	9.64	41.52	138.80	44.15
1033	建信沪深300指数增强A	12.38	9.64	-11.98	28.67	140.63
1034	华安CES半导体芯片行业指数发起C	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
1035	平安300ETF联接C	13.21	9.60	-12.56	16.69	19.36
1036	汇添富中证500指数增强C	10.93	9.59	0.00	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	大摩品质生活精选股票	1.57	-14.00	-26.64	62.95	211.40
2775	中融竞争优势	-2.47	-10.51	-26.68	91.43	64.82
2776	华安CES半导体芯片行业指数发起C	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
2777	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	8.00	17.23	-26.78	-	-26.87
2778	申万菱信创业板量化精选股票C	18.34	1.78	-26.83	-	-19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	招商景气精选股票C	25.98	33.41	-1.88	-	-4.80
1987	华安CES半导体芯片行业指数发起A	16.91	10.25	-26.08	-	-30.94
1988	华安CES半导体芯片行业指数发起C	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
1989	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15
1990	英大中证ESG120策略指数A	12.33	7.35	0.00	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华安CES半导体芯片行业指数发起C一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	广发品牌消费股票C	-14.45	-13.13	-34.83	-	-31.59
3177	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-	-31.59
3178	华安CES半导体芯片行业指数发起C	16.57	9.60	-26.74	-	-31.62
3179	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	13.82	-7.39	0.00	-	-31.72
3180	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-21.30	-31.79	0.00	-	-31.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	33.64	2017.90	7.55%
北方华创	002371	5.42	1983.61	7.42%
海光信息	688041	15.85	1636.78	6.13%
韦尔股份	603501	14.48	1551.95	5.81%
中微公司	688012	7.36	1206.83	4.52%
澜起科技	688008	15.59	1042.61	3.90%
寒武纪	688256	3.60	1041.29	3.90%
兆易创新	603986	11.36	1003.88	3.76%
长电科技	600584	24.41	862.41	3.23%
三安光电	600703	59.57	742.24	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	83.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.681	0.682	0.662	0.675	0.703
累计净值(元)	0.681	0.682	0.662	0.675	0.703

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