我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15061.70 93.51%
债券 815.39 5.06%
银行存款和结算备付金 22.18 0.14%
其他资产 208.23 1.29%
资产总值:16107.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.00 801.87 4.99%
贵州茅台 600519 0.44 769.12 4.79%
五粮液 000858 3.80 617.54 3.84%
美的集团 000333 7.78 591.75 3.68%
福耀玻璃 600660 8.00 465.60 2.90%
爱美客 300896 1.67 392.51 2.44%
公牛集团 603195 4.67 389.24 2.42%
东鹏饮料 605499 1.30 352.27 2.19%
海天味业 603288 6.80 327.56 2.04%
海尔智家 600690 10.00 321.50 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 68.75%
通信服务 0.08 5.13%
批发和零售业 0.07 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.94%
日常消费品 0.06 3.44%
非日常生活消费品 0.03 1.96%
农、林、牧、渔业 0.03 1.83%
租赁和商务服务业 0.03 1.65%
教育 0.02 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.67%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.64 939.13 6.36%
腾讯控股 00700 2.00 679.76 4.60%
泸州老窖 000568 3.50 502.21 3.40%
石头科技 688169 1.00 392.60 2.66%
五粮液 000858 3.00 384.12 2.60%
福耀玻璃 600660 8.00 383.20 2.59%
公牛集团 603195 4.67 360.54 2.44%
海尔智家 600690 12.00 340.56 2.30%
美的集团 000333 5.28 340.56 2.30%
红旗连锁 002697 70.00 324.10 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 66.38%
通信服务 0.09 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.41%
批发和零售业 0.06 4.15%
日常消费品 0.05 3.16%
农、林、牧、渔业 0.03 1.94%
非日常生活消费品 0.03 1.87%
教育 0.03 1.82%
租赁和商务服务业 0.02 1.45%
住宿和餐饮业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出32 5.00 510.88 3.18%
24进出01 3.00 304.51 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 815.39 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%