财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-170.01 |
29.60 |
11.93 |
14.19 |
-72.60 |
| 本期利润(万元) |
-305.99 |
-143.51 |
156.77 |
249.54 |
54.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.06 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.63 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-531.06 |
0.00 |
-328.60 |
0.00 |
-470.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1287.63 |
1674.97 |
1880.62 |
2132.95 |
2039.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.79 |
0.85 |
0.92 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.83 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
2.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.20 |
0.00 |
-14.87 |
0.00 |
-18.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.28 |
1386.82 |
1032.61 |
1146.52 |
526.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
7196.95 |
11971.55 |
14310.40 |
15021.21 |
14305.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7189.75 |
11971.55 |
14310.40 |
14704.48 |
13493.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
316.73 |
812.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.31 |
13.96 |
15.15 |
15.67 |
15.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
2.33 |
2.52 |
2.61 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
8056.01 |
14116.88 |
15369.81 |
16173.19 |
14846.18 |
| 负债合计(万元) |
146.03 |
508.86 |
77.85 |
479.02 |
69.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7909.98 |
13608.02 |
15291.96 |
15694.17 |
14776.56 |
| 未分配利润(万元) |
-2970.88 |
-2001.76 |
-3142.99 |
-3801.98 |
-5455.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
3.75 |
1.72 |
1.86 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
-890.00 |
437.92 |
-344.13 |
-1907.67 |
-1602.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-822.86 |
1094.81 |
926.97 |
2437.88 |
601.38 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
1.01 |
0.27 |
1.59 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
-1709.74 |
1537.48 |
584.83 |
533.66 |
-998.35 |
| 管理人报酬(万元) |
67.54 |
180.42 |
91.29 |
185.99 |
98.30 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
30.07 |
15.22 |
31.00 |
16.38 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
21.26 |
10.62 |
18.21 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
96.12 |
248.12 |
125.28 |
253.65 |
133.73 |
| 利润总额(万元) |
-1805.85 |
1289.36 |
459.55 |
280.01 |
-1132.08 |
| 净利润(万元) |
-1805.85 |
1289.36 |
459.55 |
280.01 |
-1132.08 |
