我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.85 |
-275.48 |
-208.88 |
714.05 |
-18.38 |
| 本期利润(万元) |
247.86 |
-192.27 |
-24.39 |
-737.87 |
-172.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-805.48 |
0.00 |
-937.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2239.32 |
2077.57 |
2303.64 |
3229.72 |
3891.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.72 |
0.78 |
0.78 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.94 |
0.00 |
-22.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
526.42 |
534.08 |
244.89 |
400.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
14305.35 |
17274.78 |
22295.02 |
63273.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
13493.07 |
16264.40 |
20259.06 |
59218.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
812.29 |
1010.39 |
2035.96 |
4054.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.36 |
18.51 |
28.77 |
86.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
3.09 |
4.79 |
14.41 |
| 资产总计(万元) |
14846.18 |
18155.64 |
22699.87 |
66283.07 |
| 负债合计(万元) |
69.61 |
80.08 |
73.29 |
789.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
14776.56 |
18075.56 |
22626.58 |
65493.24 |
| 未分配利润(万元) |
-5455.55 |
-5023.36 |
-2406.62 |
1112.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
8.32 |
6.97 |
101.25 |
| 投资收益(万元) |
-1602.18 |
3965.67 |
4250.93 |
-2984.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
601.38 |
-7855.08 |
-5416.71 |
4276.80 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
74.64 |
72.23 |
25.72 |
| 收入合计(万元) |
-998.35 |
-3806.46 |
-1086.58 |
1418.98 |
| 管理人报酬(万元) |
98.30 |
356.01 |
222.57 |
466.31 |
| 托管费(万元) |
16.38 |
59.33 |
37.10 |
77.72 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
21.89 |
10.84 |
18.25 |
| 费用合计(万元) |
133.73 |
475.31 |
293.21 |
623.00 |
| 利润总额(万元) |
-1132.08 |
-4281.77 |
-1379.79 |
795.98 |
| 净利润(万元) |
-1132.08 |
-4281.77 |
-1379.79 |
795.98 |
