资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40.44 29.45%
银行存款和结算备付金 92.84 67.61%
其他资产 4.04 2.94%
资产总值:137.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丸美股份 603983 0.07 1.77 0.03%
中谷物流 603565 0.07 0.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.20 20.27 0.90%
26国债01 0.20 20.17 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.44 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%