我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.84 |
-62.51 |
-49.90 |
-80.92 |
-1.62 |
| 本期利润(万元) |
120.85 |
-116.68 |
-59.94 |
-133.55 |
-73.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-230.81 |
0.00 |
-124.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
949.77 |
695.93 |
959.32 |
943.85 |
1217.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.75 |
0.82 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.39 |
1620.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1665.47 |
5022.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1794.82 |
6818.58 |
| 负债合计(万元) |
21.38 |
1332.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1773.44 |
5486.58 |
| 未分配利润(万元) |
-594.79 |
-733.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
16.63 |
| 投资收益(万元) |
-133.36 |
-169.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.51 |
-60.62 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-255.04 |
-213.32 |
| 管理人报酬(万元) |
0.12 |
1.67 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
1.14 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
3.69 |
20.84 |
| 利润总额(万元) |
-258.73 |
-234.17 |
| 净利润(万元) |
-258.73 |
-234.17 |
