华润元大成长精选C(004892)_资产配置

华润元大成长精选C004892HUA RUNYUAN GROWTH SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1516.71	93.45%
债券	1.05	0.06%
银行存款和结算备付金	104.97	6.47%
其他资产	0.28	0.02%

资产总值：1623.02万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.89	7.49%
中国平安	601318	1.59	74.73	4.63%
宁德时代	300750	0.19	74.75	4.63%
招商银行	600036	1.94	72.28	4.48%
比亚迪	002594	0.19	48.82	3.02%
药明康德	603259	0.57	46.33	2.87%
伊利股份	600887	1.49	46.19	2.86%
立讯精密	002475	1.40	44.45	2.75%
工商银行	601398	9.95	43.18	2.68%
洋河股份	002304	0.26	41.73	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.26%
金融业	0.04	26.43%
采矿业	0.01	4.71%
农、林、牧、渔业	0.01	3.52%
科学研究和技术服务业	0.00	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.99%
房地产业	0.00	1.73%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.03%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	112.35	6.96%
中国平安	601318	1.58	65.70	4.07%
宁德时代	300750	0.16	64.14	3.97%
五粮液	000858	0.23	38.92	2.41%
北方华创	002371	0.12	33.41	2.07%
福耀玻璃	600660	0.90	32.23	2.00%
中国石油	601857	6.12	31.40	1.94%
中信银行	601998	6.69	30.51	1.89%
比亚迪	002594	0.12	30.24	1.87%
美的集团	000333	0.61	30.08	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	53.22%
金融业	0.03	20.24%
采矿业	0.01	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.01%
农、林、牧、渔业	0.00	1.57%
建筑业	0.00	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	143.15	7.53%
宁德时代	300750	0.11	58.74	3.09%
通威股份	600438	0.71	42.50	2.24%
江苏银行	600919	5.56	39.59	2.08%
招商银行	600036	0.90	37.98	2.00%
恩捷股份	002812	0.13	32.56	1.71%
中国人保	601319	5.92	29.96	1.58%
泸州老窖	000568	0.12	29.58	1.56%
紫金矿业	601899	3.16	29.48	1.55%
洋河股份	002304	0.16	29.30	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	49.95%
金融业	0.03	18.34%
采矿业	0.01	7.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.91%
建筑业	0.00	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.73%
卫生和社会工作	0.00	1.62%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	154.71	5.02%
宁德时代	300750	0.25	128.07	4.16%
招商银行	600036	1.59	74.41	2.42%
中国平安	601318	1.44	69.78	2.27%
交通银行	601328	10.71	54.73	1.78%
五粮液	000858	0.34	52.72	1.71%
药明康德	603259	0.40	45.18	1.47%
兴业银行	601166	2.14	44.23	1.44%
京东方A	000725	9.60	41.38	1.34%
美的集团	000333	0.69	39.50	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	50.64%
金融业	0.06	19.60%
采矿业	0.01	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
科学研究和技术服务业	0.01	3.12%
建筑业	0.01	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.57%
批发和零售业	0.00	0.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.71%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.01	1.05	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.05	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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