我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
6.64 |
-1347.49 |
-1221.31 |
1060.05 |
547.99 |
本期利润(万元) |
-183.15 |
-1452.20 |
-1530.42 |
1115.20 |
-214.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.26 |
-0.16 |
0.11 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-211.17 |
0.00 |
2239.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1231.62 |
1425.28 |
2610.81 |
13850.15 |
18017.45 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.11 |
1.03 |
1.19 |
1.16 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
60.93 |
361.52 |
466.20 |
807.62 |
4719.05 |
交易性金融资产(万元) |
1839.43 |
14885.96 |
30592.86 |
5860.60 |
4483.05 |
其中:股票投资(万元) |
1776.00 |
13939.67 |
20750.98 |
5860.60 |
4483.05 |
其中:债券投资(万元) |
63.43 |
946.28 |
9841.88 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
13.61 |
17.92 |
5.81 |
7.00 |
应付托管费(万元) |
0.30 |
2.72 |
3.58 |
1.16 |
1.40 |
资产总计(万元) |
1916.33 |
17889.24 |
31293.79 |
6732.28 |
10909.13 |
负债合计(万元) |
16.08 |
796.50 |
7859.11 |
64.73 |
84.56 |
所有者权益合计(万元) |
1900.25 |
17092.74 |
23434.67 |
6667.54 |
10824.58 |
未分配利润(万元) |
185.80 |
2776.19 |
3442.51 |
841.66 |
872.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
2.69 |
57.52 |
19.44 |
25.53 |
14.10 |
投资收益(万元) |
-1596.03 |
1752.74 |
818.22 |
1437.01 |
483.39 |
公允价值变动收益(万元) |
-28.15 |
69.30 |
477.09 |
75.92 |
314.50 |
其它收入(万元) |
2.57 |
4.54 |
3.97 |
55.17 |
7.76 |
收入合计(万元) |
-1618.93 |
1884.10 |
1318.71 |
1593.62 |
819.75 |
管理人报酬(万元) |
37.33 |
160.99 |
55.24 |
73.44 |
25.38 |
托管费(万元) |
7.47 |
32.20 |
11.05 |
14.69 |
5.08 |
其它费用(万元) |
9.22 |
17.80 |
5.15 |
9.80 |
4.37 |
费用合计(万元) |
65.65 |
414.07 |
150.59 |
243.02 |
72.33 |
利润总额(万元) |
-1684.58 |
1470.03 |
1168.13 |
1350.60 |
747.43 |
净利润(万元) |
-1684.58 |
1470.03 |
1168.13 |
1350.60 |
747.43 |