资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311842.95 91.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28226.68 8.27%
其他资产 1128.03 0.33%
资产总值:341197.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 27.62 27869.76 8.23%
中微公司 688012 84.60 26949.14 7.96%
海光信息 688041 109.33 24796.27 7.32%
北方华创 002371 38.11 23473.14 6.93%
拓荆科技 688072 36.45 23326.98 6.89%
中科飞测 688361 64.31 22448.97 6.63%
长鑫科技 688825 394.64 21145.53 6.25%
芯原股份 688521 115.59 19844.87 5.86%
澜起科技 688008 95.05 19230.46 5.68%
盛科通信 688702 66.07 18825.11 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.53 72.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65 19.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 85.07 39857.08 9.41%
兆易创新 603986 48.09 39192.29 9.26%
寒武纪 688256 22.25 35502.58 8.38%
北方华创 002371 36.98 32706.61 7.72%
海光信息 688041 88.22 32666.09 7.71%
澜起科技 688008 101.05 31316.42 7.40%
芯原股份 688521 80.86 30009.68 7.09%
拓荆科技 688072 32.15 28272.84 6.68%
盛科通信 688702 62.05 24197.44 5.71%
中芯国际 688981 98.24 15602.25 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.51 69.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.14 21.58%
信息技术 0.86 2.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%