我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-478.55 |
-1719.04 |
-1303.67 |
-1093.41 |
-557.68 |
| 本期利润(万元) |
1953.48 |
-998.66 |
-1104.56 |
-522.07 |
-1347.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8457.66 |
0.00 |
-6782.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15920.72 |
12608.91 |
11812.55 |
12502.66 |
11789.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.60 |
0.59 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.15 |
0.00 |
-35.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3381.98 |
3128.08 |
3104.45 |
1494.80 |
1250.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
31690.49 |
32853.46 |
32414.15 |
16908.13 |
13094.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
31690.49 |
32853.46 |
32414.15 |
16908.13 |
13094.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.87 |
36.52 |
34.93 |
18.94 |
12.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
6.09 |
5.82 |
3.16 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
35455.12 |
36233.19 |
35725.59 |
18530.28 |
14661.58 |
| 负债合计(万元) |
718.11 |
357.06 |
819.97 |
112.42 |
455.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
34737.01 |
35876.12 |
34905.62 |
18417.86 |
14206.16 |
| 未分配利润(万元) |
-23017.15 |
-19239.56 |
-12837.11 |
-9659.87 |
-4543.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
11.37 |
4.94 |
5.04 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-4275.84 |
-2562.23 |
207.37 |
-3338.52 |
-2827.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1412.20 |
726.71 |
1703.01 |
-1504.34 |
321.57 |
| 其它收入(万元) |
4.65 |
13.26 |
10.34 |
7.15 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
-2852.30 |
-1810.88 |
1925.66 |
-4830.68 |
-2502.24 |
| 管理人报酬(万元) |
189.85 |
382.34 |
172.29 |
165.08 |
64.83 |
| 托管费(万元) |
31.64 |
63.72 |
28.71 |
27.51 |
10.80 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
16.71 |
8.30 |
11.67 |
5.74 |
| 费用合计(万元) |
247.88 |
494.56 |
222.87 |
217.03 |
85.60 |
| 利润总额(万元) |
-3100.18 |
-2305.44 |
1702.79 |
-5047.71 |
-2587.84 |
| 净利润(万元) |
-3100.18 |
-2305.44 |
1702.79 |
-5047.71 |
-2587.84 |
