资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89477.08 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8397.27 8.57%
其他资产 60.90 0.06%
资产总值:97935.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 313.49 9338.83 9.80%
宁德时代 300750 31.67 9219.80 9.68%
徐工机械 000425 814.19 5862.19 6.15%
神火股份 000933 211.06 5533.99 5.81%
浙江鼎力 603338 94.03 5017.44 5.27%
石头科技 688169 37.38 4438.69 4.66%
中煤能源 601898 289.64 3997.02 4.20%
思源电气 002028 33.05 3981.20 4.18%
洛阳钼业 603993 232.65 3927.13 4.12%
春风动力 603129 13.14 3771.97 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.70 70.29%
采矿业 1.73 18.12%
科学研究和技术服务业 0.33 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1145.23 9264.94 8.85%
宁德时代 300750 22.02 8654.55 8.26%
潍柴动力 000338 214.50 5845.12 5.58%
浙江鼎力 603338 132.61 5635.93 5.38%
明泰铝业 601677 314.45 5219.88 4.98%
北方华创 002371 5.72 5059.68 4.83%
紫金矿业 601899 197.53 4965.88 4.74%
洛阳钼业 603993 261.74 4593.54 4.39%
阳光电源 300274 27.92 4440.16 4.24%
新易盛 300502 6.96 4224.42 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 78.48%
采矿业 0.96 9.13%
科学研究和技术服务业 0.38 3.61%
批发和零售业 0.28 2.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.92 91.70 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.70 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%