资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91541.78 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6340.10 6.47%
其他资产 71.15 0.07%
资产总值:97953.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.23 9331.97 9.55%
徐工机械 000425 838.96 8456.75 8.65%
紫金矿业 601899 250.79 8205.85 8.40%
思源电气 002028 30.04 6068.08 6.21%
潍柴动力 000338 214.50 5199.48 5.32%
浙江鼎力 603338 90.12 4360.01 4.46%
中煤能源 601898 202.34 3480.23 3.56%
博源化工 000683 403.18 3390.74 3.47%
洛阳钼业 603993 183.08 3139.82 3.21%
山推股份 000680 269.95 3136.87 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.42 75.96%
采矿业 1.48 15.17%
金融业 0.25 2.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 646.19 7482.92 9.78%
紫金矿业 601899 140.82 4854.07 6.34%
中煤能源 601898 375.75 4674.33 6.11%
思源电气 002028 28.56 4415.09 5.77%
杰瑞股份 002353 56.85 4026.69 5.26%
山推股份 000680 331.43 3967.27 5.18%
宁德时代 300750 8.49 3116.27 4.07%
亿纬锂能 300014 40.40 2656.49 3.47%
三星电气 601567 114.69 2640.16 3.45%
阳光电源 300274 15.21 2601.86 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.87 76.72%
采矿业 0.99 12.95%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 2.70 270.01 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 270.01 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%