财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
582.66 |
30.89 |
116.28 |
29.59 |
78.71 |
| 本期利润(万元) |
-123.10 |
-34.82 |
17.30 |
89.69 |
-72.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.23 |
0.06 |
0.66 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.04 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4792.57 |
0.00 |
39.86 |
0.00 |
351.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.86 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10974.07 |
1096.91 |
112.22 |
149.81 |
1226.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.26 |
4.20 |
4.05 |
4.02 |
2.96 |
| 本期净值增长率(%) |
5.29 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
-1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
18.00 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
-18.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6564.30 |
7962.48 |
8609.30 |
6400.13 |
8817.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
98383.46 |
68624.05 |
55950.73 |
70465.24 |
83316.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
98291.76 |
68624.05 |
55950.73 |
70465.24 |
83316.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.30 |
78.57 |
64.10 |
81.88 |
94.49 |
| 应付托管费(万元) |
19.05 |
13.10 |
10.68 |
13.65 |
15.75 |
| 资产总计(万元) |
105777.81 |
76777.89 |
64585.27 |
77023.36 |
92372.77 |
| 负债合计(万元) |
1055.59 |
256.01 |
220.66 |
209.50 |
218.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
104722.22 |
76521.88 |
64364.61 |
76813.86 |
92154.49 |
| 未分配利润(万元) |
80691.81 |
58083.29 |
43033.72 |
51618.22 |
61243.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.66 |
28.44 |
14.94 |
71.44 |
35.71 |
| 投资收益(万元) |
10801.70 |
16043.87 |
3892.90 |
-1859.45 |
-3193.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7239.02 |
5224.56 |
-4252.54 |
14464.86 |
12257.34 |
| 其它收入(万元) |
22.79 |
9.82 |
2.76 |
17.04 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
3603.13 |
21306.69 |
-341.94 |
12693.90 |
9104.81 |
| 管理人报酬(万元) |
611.86 |
845.53 |
413.46 |
1063.17 |
537.95 |
| 托管费(万元) |
101.98 |
140.92 |
68.91 |
177.20 |
89.66 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
20.72 |
10.21 |
20.57 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
764.74 |
1018.22 |
501.53 |
1296.56 |
648.79 |
| 利润总额(万元) |
2838.39 |
20288.46 |
-843.48 |
11397.34 |
8456.03 |
| 净利润(万元) |
2838.39 |
20288.46 |
-843.48 |
11397.34 |
8456.03 |
