资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42052.00 87.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5561.05 11.61%
其他资产 276.07 0.58%
资产总值:47889.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 8.84 485.49 1.03%
绿的谐波 688017 2.51 481.90 1.02%
寒武纪 688256 0.35 472.41 1.00%
中微公司 688012 1.62 460.44 0.98%
中国铝业 601600 37.41 457.15 0.97%
睿创微纳 688002 4.50 453.80 0.96%
中复神鹰 688295 13.72 450.03 0.95%
润泽科技 300442 8.38 442.46 0.94%
新大陆 000997 15.66 443.49 0.94%
新易盛 300502 1.03 443.81 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 56.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 11.93%
金融业 0.55 11.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.83%
采矿业 0.13 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.80%
房地产业 0.04 0.92%
批发和零售业 0.04 0.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锡业股份 000960 29.26 677.08 1.03%
江西铜业 600362 18.14 643.79 0.98%
德业股份 605117 7.95 643.56 0.98%
华泰证券 601688 29.11 633.72 0.96%
广发证券 000776 28.49 634.76 0.96%
澜起科技 688008 4.08 631.49 0.96%
巨化股份 600160 15.58 623.36 0.95%
长川科技 300604 6.28 625.61 0.95%
新大陆 000997 21.18 626.08 0.95%
凯莱英 002821 5.49 624.21 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 54.46%
金融业 0.95 14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.62%
房地产业 0.12 1.86%
批发和零售业 0.12 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.83%
采矿业 0.12 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.16 16.46 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.46 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%