我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3094.32 |
-3892.81 |
-2517.86 |
-12819.01 |
-558.98 |
| 本期利润(万元) |
9520.74 |
-1157.32 |
1411.89 |
-9010.65 |
-7036.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26478.06 |
0.00 |
-27388.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83557.91 |
78907.00 |
84489.50 |
86418.76 |
96218.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.75 |
0.77 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.13 |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6980.73 |
8278.12 |
10501.32 |
11254.93 |
20069.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
91232.71 |
99955.86 |
125950.83 |
138426.63 |
180047.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
91232.71 |
99799.75 |
125950.83 |
138426.63 |
180025.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
156.11 |
0.00 |
0.00 |
22.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.83 |
110.68 |
168.13 |
197.07 |
239.91 |
| 应付托管费(万元) |
16.81 |
18.45 |
28.02 |
32.85 |
39.99 |
| 资产总计(万元) |
98920.79 |
109088.90 |
137449.40 |
150563.06 |
202280.09 |
| 负债合计(万元) |
229.24 |
342.18 |
454.47 |
375.63 |
1597.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
98691.55 |
108746.71 |
136994.93 |
150187.43 |
200682.78 |
| 未分配利润(万元) |
-33592.68 |
-34890.25 |
-23450.83 |
-29370.35 |
-1215.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.48 |
60.68 |
32.69 |
97.56 |
52.07 |
| 投资收益(万元) |
-4193.94 |
-13913.76 |
-10177.85 |
-14307.07 |
-8209.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3449.06 |
4729.66 |
14941.30 |
-17424.46 |
4413.90 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
6.96 |
2.43 |
104.84 |
62.28 |
| 收入合计(万元) |
-721.41 |
-9116.47 |
4798.57 |
-31529.13 |
-3681.69 |
| 管理人报酬(万元) |
622.62 |
1840.92 |
1100.52 |
2816.58 |
1522.14 |
| 托管费(万元) |
103.77 |
306.82 |
183.42 |
469.43 |
253.69 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.99 |
10.44 |
18.36 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
810.90 |
2355.83 |
1396.62 |
3598.02 |
1952.92 |
| 利润总额(万元) |
-1532.31 |
-11472.30 |
3401.95 |
-35127.15 |
-5634.61 |
| 净利润(万元) |
-1532.31 |
-11472.30 |
3401.95 |
-35127.15 |
-5634.61 |
