财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-08-06
本期已实现收益(万元)
3799.51
749.81
11545.83
10425.00
353.76
本期利润(万元)
3364.05
-3006.10
17643.36
17161.29
4419.78
加权平均份额本期利润(元)
0.13
-0.10
0.00
0.00
0.15
加权平均净值利润率(%)
7.01
0.00
0.00
0.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
8068.65
0.00
8006.60
0.00
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.43
0.00
0.27
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
34616.47
44641.24
50486.96
58611.32
37634.19
期末基金份额净值(元)
1.85
1.63
1.73
1.73
1.32
本期净值增长率(%)
7.29
0.00
61.74
0.00
0.00
累计净值增长率(%)
40.22
0.00
62.80
0.00
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-08-06
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
7685.33
9954.29
10019.82
9993.25
1938.58
交易性金融资产(万元)
78084.59
109170.88
104825.82
99959.08
24610.80
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
104825.82
99918.57
24570.49
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
40.51
40.31
应付管理人报酬(万元)
1.94
2.87
9.10
43.19
11.70
应付托管费(万元)
0.39
0.57
1.82
8.64
2.34
资产总计(万元)
86748.70
120898.52
117086.65
112798.82
26799.66
负债合计(万元)
4571.33
5195.16
4502.72
7137.10
675.46
所有者权益合计(万元)
82177.37
115703.36
112583.93
105661.72
26124.21
未分配利润(万元)
37471.16
48229.10
26736.28
14502.80
100.13
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-08-06
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
16.89
37.31
17.52
13.92
6.43
投资收益(万元)
9076.05
30632.71
-964.91
-2081.79
36.85
公允价值变动收益(万元)
-1218.08
11067.62
11043.21
-1339.77
3984.00
其它收入(万元)
47.97
231.58
91.90
82.71
38.34
收入合计(万元)
7922.83
41969.21
10187.72
-3324.92
4065.62
管理人报酬(万元)
15.51
303.45
263.20
208.93
91.68
托管费(万元)
3.10
60.69
52.64
41.79
18.34
其它费用(万元)
9.53
21.22
12.80
10.74
16.67
费用合计(万元)
144.75
577.34
415.41
330.01
147.57
利润总额(万元)
7778.07
41391.87
9772.32
-3654.93
3918.04
净利润(万元)
7778.07
41391.87
9772.32
-3654.93
3918.04
