基金简称: | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 基金全称: | 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 014543 | 成立日期: | 2021-12-28 |
募集份额: | 0.1050亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.98亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 乐无穹 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | 1.57 | 7.16 | 2115.61 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 3 | 1.79 | 8.14 | 2404.27 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方财富 | 2 | 1.54 | 7.03 | 1782.32 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投证券 | 2 | 0.09 | 0.40 | 118.33 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 1.45 | 6.63 | 2014.72 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中原证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 1 | 0.14 | 0.64 | 192.04 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华安证券 | 2 | 0.32 | 1.45 | 426.15 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 0.27 | 1.25 | 367.50 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 3 | 3.11 | 14.21 | 4191.28 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 1.96 | 8.96 | 2638.67 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国金证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 2.41 | 11.01 | 3247.79 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 4 | 1.08 | 4.91 | 1645.08 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开源证券 | 2 | 2.45 | 11.20 | 3275.98 | 11.09 | 17.69 | 58.43 | 0.00 | 0.00 |
德邦证券 | 2 | 2.77 | 12.66 | 3827.14 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 2 | 0.18 | 0.83 | 245.32 | 0.83 | 12.59 | 41.57 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 2 | 0.77 | 3.52 | 1036.71 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申港证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高盛中国 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31