资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60105.66 83.16%
债券 5059.55 7.00%
银行存款和结算备付金 7066.82 9.78%
其他资产 48.73 0.07%
资产总值:72280.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 75.56 4290.30 5.95%
宁德时代 300750 10.45 4199.33 5.83%
华鲁恒升 600426 80.29 2906.50 4.03%
云铝股份 000807 92.13 2856.03 3.96%
三环集团 300408 46.34 2449.07 3.40%
天山铝业 002532 133.27 2370.87 3.29%
贵州茅台 600519 1.63 2363.50 3.28%
鹏鼎控股 002938 44.72 2333.04 3.24%
万华化学 600309 28.91 2296.90 3.19%
沪电股份 002463 29.79 2263.15 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 71.35%
金融业 0.59 8.24%
农、林、牧、渔业 0.13 1.84%
采矿业 0.08 1.08%
科学研究和技术服务业 0.03 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.88 4533.41 5.38%
中国平安 601318 52.04 3559.54 4.22%
恒立液压 601100 28.44 3125.97 3.71%
宁德时代 300750 8.42 3093.76 3.67%
浙江鼎力 603338 52.17 2954.91 3.50%
云铝股份 000807 88.84 2917.51 3.46%
阳光电源 300274 16.82 2876.89 3.41%
新宙邦 300037 53.30 2792.92 3.31%
工业富联 601138 42.57 2641.47 3.13%
鹏鼎控股 002938 51.94 2627.13 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 73.50%
金融业 0.79 9.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.51%
采矿业 0.20 2.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4036.10 5.60%
G三峡EB2 7.57 1023.45 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4036.10 5.60%
可转债 1023.45 1.42%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%