资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63472.12 81.76%
债券 5026.04 6.47%
银行存款和结算备付金 7366.55 9.49%
其他资产 1767.97 2.28%
资产总值:77632.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.34 3672.25 4.75%
中国平安 601318 75.56 3607.23 4.66%
扬杰科技 300373 22.64 3559.69 4.60%
立讯精密 002475 49.22 3465.09 4.48%
沪电股份 002463 18.96 2897.09 3.74%
新易盛 300502 4.70 2855.33 3.69%
冰轮环境 000811 48.11 2704.58 3.50%
三环集团 300408 15.60 2603.64 3.37%
盐湖股份 000792 82.52 2491.28 3.22%
鹏鼎控股 002938 22.46 2366.83 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 66.79%
科学研究和技术服务业 0.52 6.67%
金融业 0.36 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 75.56 4290.30 5.95%
宁德时代 300750 10.45 4199.33 5.83%
华鲁恒升 600426 80.29 2906.50 4.03%
云铝股份 000807 92.13 2856.03 3.96%
三环集团 300408 46.34 2449.07 3.40%
天山铝业 002532 133.27 2370.87 3.29%
贵州茅台 600519 1.63 2363.50 3.28%
鹏鼎控股 002938 44.72 2333.04 3.24%
万华化学 600309 28.91 2296.90 3.19%
沪电股份 002463 29.79 2263.15 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 71.35%
金融业 0.59 8.24%
农、林、牧、渔业 0.13 1.84%
采矿业 0.08 1.08%
科学研究和技术服务业 0.03 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4050.76 5.24%
G三峡EB2 7.57 975.28 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4050.76 5.24%
可转债 975.28 1.26%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%