泓德战略转型股票(001705)_资产配置

泓德战略转型股票001705HONGDE STRATEGIC TRANSFORMATION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55121.65	82.40%
债券	4439.59	6.64%
银行存款和结算备付金	3345.21	5.00%
其他资产	3990.67	5.97%

资产总值：66897.12万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	62.15	3311.97	4.98%
牧原股份	002714	71.68	3042.82	4.58%
迈瑞医疗	300760	17.50	2823.78	4.25%
立讯精密	002475	55.10	2723.59	4.10%
宁德时代	300750	8.92	2597.84	3.91%
浙江鼎力	603338	43.53	2322.76	3.50%
宏发股份	600885	68.19	2286.56	3.44%
北方华创	002371	3.67	2260.61	3.40%
扬杰科技	300373	26.53	2240.72	3.37%
新易盛	300502	5.35	2082.71	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	65.73%
农、林、牧、渔业	0.49	7.43%
金融业	0.33	4.98%
科学研究和技术服务业	0.18	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.34	3672.25	4.75%
中国平安	601318	75.56	3607.23	4.66%
扬杰科技	300373	22.64	3559.69	4.60%
立讯精密	002475	49.22	3465.09	4.48%
沪电股份	002463	18.96	2897.09	3.74%
新易盛	300502	4.70	2855.33	3.69%
冰轮环境	000811	48.11	2704.58	3.50%
三环集团	300408	15.60	2603.64	3.37%
盐湖股份	000792	82.52	2491.28	3.22%
鹏鼎控股	002938	22.46	2366.83	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.17	66.79%
科学研究和技术服务业	0.52	6.67%
金融业	0.36	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	75.56	4290.30	5.95%
宁德时代	300750	10.45	4199.33	5.83%
华鲁恒升	600426	80.29	2906.50	4.03%
云铝股份	000807	92.13	2856.03	3.96%
三环集团	300408	46.34	2449.07	3.40%
天山铝业	002532	133.27	2370.87	3.29%
贵州茅台	600519	1.63	2363.50	3.28%
鹏鼎控股	002938	44.72	2333.04	3.24%
万华化学	600309	28.91	2296.90	3.19%
沪电股份	002463	29.79	2263.15	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	71.35%
金融业	0.59	8.24%
农、林、牧、渔业	0.13	1.84%
采矿业	0.08	1.08%
科学研究和技术服务业	0.03	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	9.88	4533.41	5.38%
中国平安	601318	52.04	3559.54	4.22%
恒立液压	601100	28.44	3125.97	3.71%
宁德时代	300750	8.42	3093.76	3.67%
浙江鼎力	603338	52.17	2954.91	3.50%
云铝股份	000807	88.84	2917.51	3.46%
阳光电源	300274	16.82	2876.89	3.41%
新宙邦	300037	53.30	2792.92	3.31%
工业富联	601138	42.57	2641.47	3.13%
鹏鼎控股	002938	51.94	2627.13	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	73.50%
金融业	0.79	9.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.51%
采矿业	0.20	2.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	34.00	3405.31	5.13%
G三峡EB2	7.57	1034.28	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3405.31	5.13%
可转债	1034.28	1.56%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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