我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110457.33 86.96%
债券 2227.49 1.75%
银行存款和结算备付金 5937.17 4.67%
其他资产 8393.64 6.61%
资产总值:127015.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 76.06 5785.12 4.57%
石头科技 688169 19.43 5400.57 4.27%
宁德时代 300750 20.97 5283.12 4.18%
安克创新 300866 61.97 5197.14 4.11%
万华化学 600309 53.70 4904.13 3.88%
北方华创 002371 12.57 4600.37 3.64%
浙江鼎力 603338 75.18 4455.17 3.52%
澜起科技 688008 66.70 4396.09 3.47%
伯特利 603596 85.48 4181.84 3.30%
盛美上海 688082 38.60 4072.21 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.57 75.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 4.32%
金融业 0.38 3.02%
采矿业 0.30 2.33%
租赁和商务服务业 0.25 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 76.30 4300.82 4.02%
立讯精密 002475 96.27 3784.37 3.54%
宁德时代 300750 20.97 3775.93 3.53%
海大集团 002311 80.17 3771.98 3.52%
万华化学 600309 45.67 3693.09 3.45%
招商银行 600036 101.57 3472.68 3.24%
中微公司 688012 23.88 3372.75 3.15%
新泉股份 603179 85.45 3353.06 3.13%
伯特利 603596 85.48 3325.30 3.11%
迈瑞医疗 300760 11.35 3302.56 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.82 73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 7.03%
金融业 0.35 3.24%
租赁和商务服务业 0.30 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.18%
采矿业 0.23 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 20.00 2002.72 1.58%
新23转债 1.87 224.77 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.72 1.58%
可转债 224.77 0.18%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%