我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2993.90 |
-19397.53 |
-9378.47 |
-18494.86 |
-2258.14 |
| 本期利润(万元) |
17357.43 |
-7888.06 |
-5693.93 |
-32606.77 |
-6121.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.29 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
-22.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41555.55 |
0.00 |
-23243.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126532.62 |
107052.65 |
109361.35 |
118776.73 |
127790.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.06 |
1.08 |
1.14 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.60 |
0.00 |
92.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2972.88 |
2135.56 |
3051.65 |
841.20 |
3288.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
104625.67 |
116941.53 |
140067.87 |
166611.30 |
236995.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
98694.95 |
111080.65 |
133013.26 |
157610.99 |
225791.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
5930.71 |
5860.87 |
7054.61 |
9000.31 |
11203.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.84 |
118.86 |
176.70 |
216.42 |
286.49 |
| 应付托管费(万元) |
17.97 |
19.81 |
29.45 |
36.07 |
47.75 |
| 资产总计(万元) |
107897.35 |
119540.10 |
143487.75 |
170759.52 |
244597.10 |
| 负债合计(万元) |
844.70 |
763.36 |
812.01 |
377.63 |
869.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
107052.65 |
118776.73 |
142675.74 |
170381.89 |
243727.27 |
| 未分配利润(万元) |
6131.43 |
14133.44 |
28582.71 |
50853.82 |
89177.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
12.20 |
5.59 |
23.84 |
12.27 |
| 投资收益(万元) |
-18634.33 |
-16116.48 |
-8347.18 |
-27603.31 |
-12095.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11509.47 |
-14111.91 |
-10544.32 |
-28475.85 |
-22156.78 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
12.17 |
8.99 |
117.00 |
79.99 |
| 收入合计(万元) |
-7113.46 |
-30204.01 |
-18876.91 |
-55938.32 |
-34160.28 |
| 管理人报酬(万元) |
653.58 |
2038.62 |
1201.26 |
3327.64 |
1832.00 |
| 托管费(万元) |
108.93 |
339.77 |
200.21 |
554.61 |
305.33 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
24.37 |
12.07 |
24.85 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
774.61 |
2402.76 |
1413.54 |
3907.11 |
2149.79 |
| 利润总额(万元) |
-7888.06 |
-32606.77 |
-20290.45 |
-59845.42 |
-36310.07 |
| 净利润(万元) |
-7888.06 |
-32606.77 |
-20290.45 |
-59845.42 |
-36310.07 |
