财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10340.77 |
5520.82 |
11628.39 |
860.94 |
7574.47 |
| 本期利润(万元) |
8857.92 |
-2070.03 |
22541.07 |
19029.64 |
2860.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
0.30 |
0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2578.33 |
0.00 |
-14767.05 |
0.00 |
-23568.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77359.65 |
72076.62 |
84311.72 |
89736.02 |
84882.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.51 |
1.56 |
1.54 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
11.57 |
0.00 |
29.43 |
0.00 |
3.01 |
| 累计净值增长率(%) |
194.28 |
0.00 |
163.76 |
0.00 |
109.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7287.42 |
2390.80 |
2013.00 |
2217.69 |
2972.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
68498.16 |
79061.12 |
83055.96 |
115383.04 |
104625.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
63472.12 |
74009.26 |
69281.38 |
97024.81 |
98694.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
5026.04 |
5051.86 |
13774.58 |
18358.23 |
5930.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.76 |
85.48 |
82.92 |
123.73 |
107.84 |
| 应付托管费(万元) |
12.63 |
14.25 |
13.82 |
20.62 |
17.97 |
| 资产总计(万元) |
77632.68 |
84619.46 |
85527.96 |
120068.78 |
107897.35 |
| 负债合计(万元) |
273.03 |
307.74 |
645.78 |
276.80 |
844.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
77359.65 |
84311.72 |
84882.19 |
119791.99 |
107052.65 |
| 未分配利润(万元) |
32854.88 |
30194.59 |
16425.83 |
20271.45 |
6131.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.89 |
16.05 |
6.95 |
26.94 |
5.91 |
| 投资收益(万元) |
10862.14 |
12992.53 |
8350.46 |
-19374.03 |
-18634.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1482.84 |
10912.68 |
-4714.24 |
27777.60 |
11509.47 |
| 其它收入(万元) |
14.90 |
24.20 |
3.22 |
14.98 |
5.50 |
| 收入合计(万元) |
9408.09 |
23945.46 |
3646.38 |
8445.48 |
-7113.46 |
| 管理人报酬(万元) |
462.71 |
1184.47 |
664.30 |
1338.52 |
653.58 |
| 托管费(万元) |
77.12 |
197.41 |
110.72 |
223.09 |
108.93 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
22.51 |
11.14 |
22.31 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
550.16 |
1404.39 |
786.16 |
1583.91 |
774.61 |
| 利润总额(万元) |
8857.92 |
22541.07 |
2860.23 |
6861.57 |
-7888.06 |
| 净利润(万元) |
8857.92 |
22541.07 |
2860.23 |
6861.57 |
-7888.06 |
