恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)_资产配置

恒生前海港股通高股息低波动指数005702HIGH DIVIDEND AND LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2385.35	90.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	197.12	7.47%
其他资产	57.55	2.18%

资产总值：2640.02万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	3.85	85.01	3.33%
中国石油股份	00857	16.60	83.00	3.25%
中国石油化工股份	00386	19.20	81.22	3.18%
民生银行	01988	26.20	69.95	2.74%
交通银行	03328	13.60	65.14	2.55%
农业银行	01288	22.90	65.04	2.55%
中信银行	00998	19.10	64.75	2.53%
中国银行	03988	22.10	64.09	2.51%
新华保险	01336	3.34	63.59	2.49%
中国银河	06881	16.55	63.72	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.10	37.82%
工业	0.04	15.14%
能源	0.03	11.17%
公用事业	0.02	8.38%
房地产	0.02	6.72%
电信服务	0.01	5.65%
消费者非必需品	0.01	3.83%
信息技术	0.01	3.38%
消费者常用品	0.00	1.25%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	17.40	77.60	3.41%
中国石油股份	00857	18.40	74.89	3.29%
中国石油化工股份	00386	18.20	73.89	3.25%
中国神华	01088	3.40	73.51	3.23%
中信银行	00998	17.10	59.17	2.60%
中国信达	01359	67.50	58.73	2.58%
招商局港口	00144	5.40	56.92	2.50%
民生银行	01988	23.70	55.70	2.45%
交通银行	03328	12.40	53.57	2.35%
中国银行	03988	20.10	52.86	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	36.18%
工业	0.04	15.60%
能源	0.03	11.24%
房地产	0.02	8.39%
公用事业	0.02	8.02%
电信服务	0.01	6.57%
消费者非必需品	0.01	3.56%
信息技术	0.01	2.89%
消费者常用品	0.00	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	23.40	78.86	3.49%
伟易达	00303	1.70	76.38	3.38%
西部水泥	02233	71.80	58.88	2.61%
粤海投资	00270	8.00	57.12	2.53%
重庆农村商业银行	03618	23.80	56.88	2.52%
民生银行	01988	23.60	56.88	2.52%
中信银行	00998	18.40	56.86	2.52%
华润水泥控股	01313	14.80	54.76	2.43%
中国信达	01359	54.20	52.03	2.31%
中国银行	03988	20.40	51.82	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	36.16%
工业	0.03	13.26%
房地产	0.02	10.02%
公用事业	0.02	7.12%
基础材料	0.02	7.03%
电信服务	0.01	6.59%
能源	0.01	6.46%
信息技术	0.01	4.86%
消费者常用品	0.00	1.56%
消费者非必需品	0.00	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	23.40	71.37	3.52%
伟易达	00303	1.71	69.68	3.44%
重庆农村商业银行	03618	23.90	55.21	2.72%
中信银行	00998	18.50	52.17	2.57%
西部水泥	02233	71.80	51.70	2.55%
华润水泥控股	01313	15.00	49.35	2.44%
民生银行	01988	23.75	48.21	2.38%
中国光大银行	06818	24.50	47.77	2.36%
中国银行	03988	20.60	47.79	2.36%
粤海投资	00270	8.00	45.52	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.07	36.28%
工业	0.03	12.89%
房地产	0.02	9.82%
公用事业	0.01	7.06%
基础材料	0.01	7.04%
电信服务	0.01	6.61%
能源	0.01	6.60%
信息技术	0.01	4.89%
消费者非必需品	0.00	1.54%
消费者常用品	0.00	1.49%

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