我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.24 |
-74.67 |
-393.45 |
-106.50 |
-275.67 |
| 本期利润(万元) |
241.86 |
111.46 |
-35.85 |
-315.97 |
40.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-240.34 |
0.00 |
-306.08 |
0.00 |
-281.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2555.11 |
2276.58 |
2257.07 |
2026.37 |
2606.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
0.88 |
0.79 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
11.15 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.12 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-9.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.77 |
152.16 |
179.54 |
187.56 |
136.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2385.35 |
2132.21 |
2366.36 |
2639.00 |
2572.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2385.35 |
2132.21 |
2366.36 |
2639.00 |
2572.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
1.94 |
2.11 |
2.39 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.29 |
0.32 |
0.36 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
2640.02 |
2334.75 |
2638.22 |
2827.12 |
2809.22 |
| 负债合计(万元) |
84.92 |
77.68 |
31.98 |
25.62 |
37.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2555.11 |
2257.07 |
2606.23 |
2801.50 |
2771.23 |
| 未分配利润(万元) |
-55.37 |
-306.08 |
-281.36 |
-317.73 |
-167.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.33 |
0.73 |
1.57 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
17.58 |
-353.18 |
-252.63 |
291.72 |
158.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.10 |
357.60 |
316.62 |
-93.51 |
155.83 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
2.04 |
1.52 |
2.25 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
262.96 |
7.79 |
66.23 |
202.02 |
317.18 |
| 管理人报酬(万元) |
11.87 |
25.11 |
13.63 |
30.24 |
15.60 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
3.77 |
2.04 |
4.54 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
14.76 |
9.61 |
20.36 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
21.10 |
43.64 |
25.29 |
69.22 |
34.64 |
| 利润总额(万元) |
241.86 |
-35.85 |
40.94 |
132.80 |
282.54 |
| 净利润(万元) |
241.86 |
-35.85 |
40.94 |
132.80 |
282.54 |
