资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166601.34 89.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15614.65 8.43%
其他资产 3079.33 1.66%
资产总值:185295.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.36 12199.04 6.75%
源杰科技 688498 7.13 11504.72 6.37%
天孚通信 300394 37.64 9816.43 5.43%
中际旭创 300308 11.48 9280.89 5.14%
杰普特 688025 22.00 9227.48 5.11%
联讯仪器 688808 4.99 7718.04 4.27%
剑桥科技 603083 34.15 7016.12 3.88%
芯碁微装 688630 17.81 6924.06 3.83%
优利德 688628 69.27 5956.60 3.30%
长川科技 300604 22.52 5400.07 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.42 90.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 45.74 27766.61 8.19%
中际旭创 300308 17.78 22580.60 6.66%
源杰科技 688498 7.31 13792.70 4.07%
君正股份 300223 54.19 13487.79 3.98%
珂玛科技 301611 74.39 13395.91 3.95%
永鼎股份 600105 197.96 13358.37 3.94%
亨通光电 600487 119.37 13051.92 3.85%
东山精密 002384 46.86 12293.72 3.63%
长川科技 300604 33.88 11567.31 3.41%
芯原股份 688521 30.36 11267.40 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.49 81.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03 11.90%
科学研究和技术服务业 0.08 0.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.08 8.04 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.04 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%