资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316032.79 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25214.22 7.18%
其他资产 10104.17 2.88%
资产总值:351351.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 45.74 27766.61 8.19%
中际旭创 300308 17.78 22580.60 6.66%
源杰科技 688498 7.31 13792.70 4.07%
北京君正 300223 54.19 13487.79 3.98%
珂玛科技 301611 74.39 13395.91 3.95%
永鼎股份 600105 197.96 13358.37 3.94%
亨通光电 600487 119.37 13051.92 3.85%
东山精密 002384 46.86 12293.72 3.63%
长川科技 300604 33.88 11567.31 3.41%
芯原股份 688521 30.36 11267.40 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.49 81.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03 11.90%
科学研究和技术服务业 0.08 0.24%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.43 8786.00 8.54%
新易盛 300502 19.42 8599.95 8.36%
东山精密 002384 61.91 6395.30 6.21%
芯碁微装 688630 17.73 3429.76 3.33%
欣旺达 300207 134.29 3385.45 3.29%
源杰科技 688498 3.15 3169.45 3.08%
中控技术 688777 47.60 3068.13 2.98%
鹏辉能源 300438 53.36 3011.64 2.93%
佛塑科技 000973 164.19 3004.68 2.92%
中天科技 600522 99.47 2993.05 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 82.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 9.21%
建筑业 0.07 0.71%
金融业 0.03 0.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.08 8.04 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.04 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%