财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 23832.96 5328.61 8131.31 6023.09 123.90
本期利润(万元) 82064.14 6153.80 13444.95 9103.84 2499.44
加权平均份额本期利润(元) 8.73 0.92 2.53 1.78 0.42
加权平均净值利润率(%) 105.23 0.00 75.40 0.00 15.79
期末可供分配利润(万元) 89585.86 0.00 12826.59 0.00 6406.66
期末可供分配份额利润(元) 5.13 0.00 2.81 0.00 1.16
期末基金资产净值(万元) 219332.71 61713.53 23490.11 22121.99 16198.43
期末基金份额净值(元) 12.56 6.36 5.16 4.73 2.93
本期净值增长率(%) 143.57 0.00 104.91 0.00 16.56
累计净值增长率(%) 1174.28 0.00 423.17 0.00 197.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 23945.95 3614.54 928.96 1337.80 987.58
交易性金融资产(万元) 316032.79 24383.89 15259.69 14046.29 14611.63
其中:股票投资(万元) 316032.79 24383.89 15259.69 14046.29 14611.63
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 232.76 23.85 14.83 17.74 15.52
应付托管费(万元) 38.79 3.98 2.47 2.96 2.59
资产总计(万元) 351351.18 28374.35 16615.18 16433.15 16226.55
负债合计(万元) 12284.37 1649.86 416.75 141.14 595.45
所有者权益合计(万元) 339066.81 26724.49 16198.43 16292.01 15631.10
未分配利润(万元) 312037.29 21539.86 10674.12 9815.88 8276.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 17.14 5.55 2.81 7.61 3.93
投资收益(万元) 34209.31 8419.71 226.21 2902.55 -1385.21
公允价值变动收益(万元) 88518.07 5319.61 2375.54 177.10 1431.87
其它收入(万元) 1069.92 81.50 13.68 21.26 6.44
收入合计(万元) 123814.45 13826.37 2618.23 3108.52 57.03
管理人报酬(万元) 677.54 216.12 94.21 190.57 93.63
托管费(万元) 112.92 36.02 15.70 31.76 15.60
其它费用(万元) 8.17 14.97 8.88 17.87 9.13
费用合计(万元) 872.50 267.88 118.79 240.21 118.36
利润总额(万元) 122941.95 13558.50 2499.44 2868.31 -61.33
净利润(万元) 122941.95 13558.50 2499.44 2868.31 -61.33