我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1153.62 |
-1493.20 |
-1179.90 |
-7989.42 |
-3688.22 |
| 本期利润(万元) |
1355.80 |
-61.33 |
377.67 |
-10310.99 |
-5527.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
0.05 |
-1.24 |
-0.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-43.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3912.11 |
0.00 |
5619.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16528.39 |
15631.10 |
16733.46 |
16434.06 |
19609.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.13 |
2.18 |
2.12 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-36.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.69 |
0.00 |
115.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
987.58 |
2398.56 |
1753.82 |
1992.74 |
1996.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
14611.63 |
13618.57 |
24255.42 |
27040.47 |
31962.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
14611.63 |
13618.57 |
24255.42 |
27040.47 |
31962.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.52 |
21.86 |
31.23 |
37.25 |
39.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
3.64 |
5.20 |
6.21 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
16226.55 |
16595.98 |
26322.70 |
29247.17 |
34847.98 |
| 负债合计(万元) |
595.45 |
161.93 |
283.61 |
286.52 |
807.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
15631.10 |
16434.06 |
26039.09 |
28960.65 |
34040.58 |
| 未分配利润(万元) |
8276.49 |
8687.96 |
17541.73 |
20360.03 |
25800.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
9.76 |
4.22 |
10.20 |
4.97 |
| 投资收益(万元) |
-1385.21 |
-7602.84 |
-2212.20 |
-6795.73 |
-3351.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1431.87 |
-2321.56 |
-78.07 |
-672.21 |
2018.95 |
| 其它收入(万元) |
6.44 |
34.93 |
28.65 |
91.32 |
52.56 |
| 收入合计(万元) |
57.03 |
-9879.72 |
-2257.40 |
-7366.42 |
-1274.56 |
| 管理人报酬(万元) |
93.63 |
353.93 |
203.33 |
467.87 |
233.26 |
| 托管费(万元) |
15.60 |
58.99 |
33.89 |
77.98 |
38.88 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.36 |
9.10 |
11.43 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
118.36 |
431.27 |
246.32 |
557.28 |
281.27 |
| 利润总额(万元) |
-61.33 |
-10310.99 |
-2503.72 |
-7923.69 |
-1555.84 |
| 净利润(万元) |
-61.33 |
-10310.99 |
-2503.72 |
-7923.69 |
-1555.84 |
