财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8131.31 |
6023.09 |
123.90 |
800.37 |
2691.21 |
| 本期利润(万元) |
13444.95 |
9103.84 |
2499.44 |
1561.10 |
2868.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.53 |
1.78 |
0.42 |
0.25 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
75.40 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
18.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12826.59 |
0.00 |
6406.66 |
0.00 |
7399.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.81 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23490.11 |
22121.99 |
16198.43 |
16074.91 |
16292.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.16 |
4.73 |
2.93 |
2.75 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
104.91 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
18.58 |
| 累计净值增长率(%) |
423.17 |
0.00 |
197.59 |
0.00 |
155.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3614.54 |
928.96 |
1337.80 |
987.58 |
2398.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
24383.89 |
15259.69 |
14046.29 |
14611.63 |
13618.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
24383.89 |
15259.69 |
14046.29 |
14611.63 |
13618.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.85 |
14.83 |
17.74 |
15.52 |
21.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
2.47 |
2.96 |
2.59 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
28374.35 |
16615.18 |
16433.15 |
16226.55 |
16595.98 |
| 负债合计(万元) |
1649.86 |
416.75 |
141.14 |
595.45 |
161.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
26724.49 |
16198.43 |
16292.01 |
15631.10 |
16434.06 |
| 未分配利润(万元) |
21539.86 |
10674.12 |
9815.88 |
8276.49 |
8687.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
2.81 |
7.61 |
3.93 |
9.76 |
| 投资收益(万元) |
8419.71 |
226.21 |
2902.55 |
-1385.21 |
-7602.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5319.61 |
2375.54 |
177.10 |
1431.87 |
-2321.56 |
| 其它收入(万元) |
81.50 |
13.68 |
21.26 |
6.44 |
34.93 |
| 收入合计(万元) |
13826.37 |
2618.23 |
3108.52 |
57.03 |
-9879.72 |
| 管理人报酬(万元) |
216.12 |
94.21 |
190.57 |
93.63 |
353.93 |
| 托管费(万元) |
36.02 |
15.70 |
31.76 |
15.60 |
58.99 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
8.88 |
17.87 |
9.13 |
18.36 |
| 费用合计(万元) |
267.88 |
118.79 |
240.21 |
118.36 |
431.27 |
| 利润总额(万元) |
13558.50 |
2499.44 |
2868.31 |
-61.33 |
-10310.99 |
| 净利润(万元) |
13558.50 |
2499.44 |
2868.31 |
-61.33 |
-10310.99 |
