资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41561.66 82.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3452.83 6.87%
其他资产 5234.86 10.42%
资产总值:50249.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.12 2535.02 5.09%
长鑫科技 688825 47.43 2505.33 5.03%
芯源微 688037 7.36 2408.77 4.84%
拓荆科技 688072 3.76 2406.27 4.83%
中芯国际 688981 20.64 2311.74 4.64%
华海清科 688120 9.76 2219.49 4.46%
中微公司 688012 6.80 2166.01 4.35%
寒武纪 688256 2.12 2139.00 4.30%
华峰测控 688200 5.35 1999.78 4.02%
华虹宏力 688347 9.10 1891.59 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 78.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 5.11%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.97 3235.55 6.14%
寒武纪 688256 1.96 3129.51 5.93%
华虹宏力 688347 8.90 2992.23 5.67%
芯源微 688037 6.66 2922.10 5.54%
中芯国际 688981 17.85 2835.72 5.38%
北方华创 002371 2.99 2640.85 5.01%
普冉股份 688766 3.34 2560.98 4.86%
拓荆科技 688072 2.84 2496.63 4.73%
中微公司 688012 5.03 2357.40 4.47%
华峰测控 688200 4.37 2297.26 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 85.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 6.21%
批发和零售业 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.30 231.80 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.80 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%