资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16741.28 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1364.27 7.53%
其他资产 11.76 0.06%
资产总值:18117.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.73 1218.30 6.76%
中芯国际 688981 10.94 1028.97 5.71%
兆易创新 603986 3.97 945.26 5.25%
寒武纪 688256 0.94 912.88 5.07%
海光信息 688041 3.44 722.89 4.01%
中微公司 688012 2.19 672.23 3.73%
拓荆科技 688072 1.70 628.22 3.49%
德明利 001309 1.54 585.35 3.25%
佰维存储 688525 2.55 540.13 3.00%
立讯精密 002475 10.85 534.47 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 81.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.48%
批发和零售业 0.06 3.36%
综合 0.01 0.36%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.97 1361.40 7.48%
寒武纪 688256 0.98 1289.99 7.09%
中芯国际 688981 10.17 1248.70 6.86%
立讯精密 002475 14.29 810.39 4.46%
兆易创新 603986 3.74 801.29 4.41%
拓荆科技 688072 1.70 560.31 3.08%
生益科技 600183 7.61 543.43 2.99%
中微公司 688012 1.67 472.89 2.60%
胜宏科技 300476 1.64 471.63 2.59%
香农芯创 300475 3.04 438.79 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 81.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 10.22%
批发和零售业 0.04 2.43%
综合 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.30 231.80 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.80 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%