我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1050.37 |
-1694.01 |
-1243.74 |
-2684.30 |
-1715.09 |
| 本期利润(万元) |
4283.82 |
-3083.62 |
-4160.54 |
2107.02 |
-4807.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.10 |
-0.14 |
0.07 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7714.52 |
0.00 |
11188.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40737.61 |
36261.96 |
37077.81 |
41185.15 |
40427.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.27 |
1.23 |
1.37 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
37.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2339.06 |
3655.14 |
2833.85 |
2729.04 |
2070.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
33868.99 |
37591.44 |
39402.55 |
35962.59 |
22291.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
33868.99 |
37591.44 |
39402.55 |
35962.59 |
22291.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.21 |
41.99 |
49.37 |
40.82 |
23.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.04 |
7.00 |
8.23 |
6.80 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
36758.75 |
41379.72 |
42560.23 |
38886.30 |
24747.17 |
| 负债合计(万元) |
496.79 |
194.57 |
304.53 |
152.79 |
736.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
36261.96 |
41185.15 |
42255.70 |
38733.50 |
24011.17 |
| 未分配利润(万元) |
7714.52 |
11188.21 |
13332.14 |
9431.84 |
8875.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
13.67 |
7.78 |
8.85 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
-1456.30 |
-2140.88 |
-192.70 |
-3584.91 |
-1915.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1389.62 |
4791.32 |
5065.72 |
-7436.94 |
-2642.61 |
| 其它收入(万元) |
20.39 |
80.56 |
65.04 |
38.62 |
12.46 |
| 收入合计(万元) |
-2820.62 |
2744.67 |
4945.85 |
-10974.37 |
-4541.30 |
| 管理人报酬(万元) |
217.65 |
531.16 |
283.05 |
303.39 |
129.23 |
| 托管费(万元) |
36.28 |
88.53 |
47.17 |
50.57 |
21.54 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
17.96 |
8.96 |
18.05 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
263.00 |
637.65 |
339.18 |
372.00 |
159.72 |
| 利润总额(万元) |
-3083.62 |
2107.02 |
4606.67 |
-11346.37 |
-4701.02 |
| 净利润(万元) |
-3083.62 |
2107.02 |
4606.67 |
-11346.37 |
-4701.02 |
