财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2811.67 |
929.56 |
5905.36 |
1801.93 |
1316.79 |
| 本期利润(万元) |
16739.96 |
-302.13 |
7494.00 |
7625.53 |
535.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.43 |
-0.04 |
0.70 |
0.72 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
85.43 |
0.00 |
38.72 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15488.32 |
0.00 |
9713.37 |
0.00 |
7292.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.03 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35962.96 |
15210.82 |
17200.53 |
22381.18 |
18893.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.71 |
2.24 |
2.30 |
2.37 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
105.16 |
0.00 |
45.17 |
0.00 |
2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
371.31 |
0.00 |
129.73 |
0.00 |
62.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5145.64 |
1112.28 |
1183.44 |
1492.07 |
2339.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
48606.65 |
17137.48 |
18419.70 |
20748.30 |
33868.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
48606.65 |
17137.48 |
18419.70 |
20748.30 |
33868.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.74 |
18.61 |
18.64 |
23.40 |
36.21 |
| 应付托管费(万元) |
6.12 |
3.10 |
3.11 |
3.90 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
55010.26 |
18373.40 |
19734.31 |
22563.88 |
36758.75 |
| 负债合计(万元) |
2275.07 |
183.12 |
150.20 |
563.18 |
496.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
52735.19 |
18190.28 |
19584.11 |
22000.70 |
36261.96 |
| 未分配利润(万元) |
41525.47 |
10270.62 |
7558.60 |
8097.77 |
7714.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
5.11 |
2.58 |
9.45 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
3596.97 |
6504.88 |
1489.06 |
2832.49 |
-1456.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18200.71 |
1553.24 |
-908.92 |
2411.50 |
-1389.62 |
| 其它收入(万元) |
58.33 |
43.69 |
22.65 |
77.98 |
20.39 |
| 收入合计(万元) |
21859.39 |
8106.92 |
605.38 |
5331.43 |
-2820.62 |
| 管理人报酬(万元) |
143.05 |
244.73 |
121.06 |
403.76 |
217.65 |
| 托管费(万元) |
23.84 |
40.79 |
20.18 |
67.29 |
36.28 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
16.05 |
7.95 |
16.05 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
183.41 |
305.51 |
150.70 |
487.11 |
263.00 |
| 利润总额(万元) |
21675.98 |
7801.41 |
454.68 |
4844.33 |
-3083.62 |
| 净利润(万元) |
21675.98 |
7801.41 |
454.68 |
4844.33 |
-3083.62 |
