我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15845.33 93.76%
债券 102.21 0.60%
银行存款和结算备付金 843.33 4.99%
其他资产 108.26 0.64%
资产总值:16899.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 35.41 1538.92 9.18%
纳芯微 688052 12.65 1502.32 8.96%
兆易创新 603986 15.00 1325.55 7.91%
徐工机械 000425 125.70 976.69 5.83%
益丰药房 603939 36.13 922.04 5.50%
海康威视 002415 23.53 759.78 4.53%
新益昌 688383 13.12 759.13 4.53%
诺禾致源 688315 57.51 755.63 4.51%
歌尔股份 002241 30.04 681.01 4.06%
澳华内镜 688212 13.32 651.11 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 68.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 16.17%
批发和零售业 0.09 5.50%
科学研究和技术服务业 0.08 4.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 16.27 1555.74 9.86%
海康威视 002415 48.29 1492.64 9.46%
纳芯微 688052 13.80 1418.56 8.99%
立讯精密 002475 29.49 1159.25 7.34%
益丰药房 603939 43.10 1058.11 6.70%
新益昌 688383 13.29 692.30 4.39%
诺禾致源 688315 63.48 693.25 4.39%
桐昆股份 601233 39.71 633.77 4.01%
通富微电 002156 24.28 543.63 3.44%
贝斯特 300580 35.36 519.79 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 61.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 16.80%
批发和零售业 0.11 6.70%
科学研究和技术服务业 0.07 4.39%
金融业 0.03 2.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.00 102.21 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.21 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%