资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12886.05 82.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1556.87 9.95%
其他资产 1202.24 7.68%
资产总值:15645.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 16.12 1236.08 8.02%
润丰股份 301035 13.42 912.69 5.92%
盐湖股份 000792 27.02 760.88 4.94%
云天化 600096 18.78 627.44 4.07%
鲁西化工 000830 37.20 616.40 4.00%
华峰化学 002064 56.02 616.22 4.00%
兴发集团 600141 17.62 609.30 3.95%
恒力石化 600346 26.82 604.25 3.92%
振华股份 603067 16.34 470.76 3.05%
中国海油 600938 15.41 465.07 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 76.94%
采矿业 0.10 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.75 1866.38 10.60%
纳芯微 688052 7.95 1590.28 9.04%
东山精密 002384 20.93 1496.49 8.50%
南芯科技 688484 21.52 1110.21 6.31%
歌尔股份 002241 28.05 1051.88 5.98%
海康威视 002415 25.59 806.60 4.58%
涛涛车业 301345 3.48 730.80 4.15%
蓝思科技 300433 20.40 682.99 3.88%
精测电子 300567 7.79 611.67 3.48%
益丰药房 603939 22.18 546.74 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 62.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 25.93%
批发和零售业 0.05 3.12%
科学研究和技术服务业 0.05 2.98%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.00 102.21 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.21 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%