资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39051.19 90.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3095.41 7.21%
其他资产 812.08 1.89%
资产总值:42958.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 58.24 2344.16 5.58%
天岳先进 688234 19.00 1983.41 4.72%
国瓷材料 300285 30.00 1891.80 4.50%
铜冠铜箔 301217 18.50 1841.86 4.39%
雅克科技 002409 13.91 1683.11 4.01%
昊华科技 600378 39.33 1620.56 3.86%
佛塑科技 000973 139.42 1611.70 3.84%
联瑞新材 688300 10.94 1577.96 3.76%
恩捷股份 002812 33.82 1539.15 3.67%
星源材质 300568 96.78 1523.32 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 86.27%
批发和零售业 0.12 2.91%
科学研究和技术服务业 0.08 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 51.17 3500.54 5.35%
桐昆股份 601233 144.48 3128.08 4.78%
新凤鸣 603225 159.40 3132.21 4.78%
昊华科技 600378 40.00 3015.20 4.61%
振华股份 603067 64.61 2990.80 4.57%
华峰化学 002064 259.27 2460.47 3.76%
恩捷股份 002812 34.02 2276.28 3.48%
新宙邦 300037 23.00 2135.55 3.26%
兴发集团 600141 45.36 2130.56 3.25%
圣泉集团 605589 33.08 2102.90 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.93 90.63%
批发和零售业 0.12 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.98 97.80 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.80 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%