财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1570.38 |
679.11 |
2842.04 |
162.72 |
95.38 |
| 本期利润(万元) |
3577.59 |
1568.30 |
4899.79 |
4400.83 |
1084.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.13 |
0.28 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.66 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
6.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2343.33 |
0.00 |
1432.37 |
0.00 |
-2222.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11896.92 |
12284.24 |
15397.39 |
17577.45 |
16177.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.21 |
1.10 |
1.14 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
28.64 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
6.26 |
| 累计净值增长率(%) |
58.10 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
-2.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6319.49 |
1545.35 |
1570.54 |
1797.63 |
1004.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
60699.48 |
12886.05 |
14641.58 |
14733.53 |
14503.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
60601.68 |
12886.05 |
14641.58 |
14733.53 |
14503.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.38 |
15.59 |
15.62 |
17.27 |
17.02 |
| 应付托管费(万元) |
9.23 |
2.60 |
2.60 |
2.88 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
67873.64 |
15645.16 |
16219.74 |
16659.16 |
15826.92 |
| 负债合计(万元) |
2399.13 |
235.22 |
38.77 |
42.68 |
40.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
65474.51 |
15409.94 |
16180.97 |
16616.47 |
15786.09 |
| 未分配利润(万元) |
18739.79 |
1433.39 |
-2223.26 |
-3466.62 |
-5435.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.79 |
4.90 |
2.75 |
6.41 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
4877.90 |
3087.32 |
216.03 |
-5209.50 |
-4702.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2233.20 |
2061.56 |
989.26 |
3240.84 |
939.81 |
| 其它收入(万元) |
19.31 |
1.37 |
0.56 |
2.58 |
1.93 |
| 收入合计(万元) |
7135.19 |
5155.15 |
1208.59 |
-1959.67 |
-3756.96 |
| 管理人报酬(万元) |
159.14 |
197.94 |
99.16 |
217.08 |
122.66 |
| 托管费(万元) |
26.52 |
32.99 |
16.53 |
36.18 |
20.44 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.03 |
8.28 |
18.02 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
233.56 |
248.03 |
123.97 |
271.30 |
152.07 |
| 利润总额(万元) |
6901.63 |
4907.12 |
1084.62 |
-2230.97 |
-3909.03 |
| 净利润(万元) |
6901.63 |
4907.12 |
1084.62 |
-2230.97 |
-3909.03 |
