资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 262923.84 90.69%
债券 14428.19 4.98%
银行存款和结算备付金 12484.81 4.31%
其他资产 81.58 0.03%
资产总值:289918.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1847.74 21396.81 7.36%
紫金矿业 601899 590.44 20352.47 7.00%
宁德时代 300750 53.65 19702.73 6.78%
中国平安 601318 287.27 19649.47 6.76%
立讯精密 002475 269.36 15275.41 5.26%
鹏鼎控股 002938 232.69 11769.29 4.05%
贵州茅台 600519 8.43 11605.91 3.99%
建设银行 601939 1110.08 10301.54 3.54%
招商银行 600036 241.35 10161.01 3.50%
圆通速递 600233 546.38 8971.49 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.89 58.13%
金融业 5.09 17.52%
采矿业 2.77 9.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 331.02 23684.69 7.72%
紫金矿业 601899 796.40 23446.02 7.64%
徐工机械 000425 1901.73 21869.88 7.13%
中国平安 601318 379.78 20929.84 6.82%
宁德时代 300750 46.19 18567.54 6.05%
立讯精密 002475 208.10 13461.99 4.39%
贵州茅台 600519 8.33 12024.54 3.92%
北方华创 002371 24.89 11261.05 3.67%
华鲁恒升 600426 408.80 10878.17 3.55%
兆易创新 603986 47.97 10232.00 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.44 63.37%
金融业 3.95 12.87%
采矿业 2.34 7.64%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 140.00 14428.19 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14428.19 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%