资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224832.69 86.57%
债券 14187.39 5.46%
银行存款和结算备付金 19413.13 7.47%
其他资产 1290.48 0.50%
资产总值:259723.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.11 19324.94 7.26%
徐工机械 000425 1497.61 15095.89 5.67%
贵州茅台 600519 9.20 13336.08 5.01%
潍柴动力 000338 546.95 13258.02 4.98%
紫金矿业 601899 402.27 13162.27 4.95%
圆通速递 600233 649.34 13084.11 4.92%
招商银行 600036 332.19 13061.88 4.91%
中国平安 601318 222.67 12643.37 4.75%
立讯精密 002475 252.55 12440.61 4.67%
江苏银行 600919 1025.21 11195.29 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.66 58.85%
金融业 3.69 13.87%
采矿业 1.46 5.48%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1847.74 21396.81 7.36%
紫金矿业 601899 590.44 20352.47 7.00%
宁德时代 300750 53.65 19702.73 6.78%
中国平安 601318 287.27 19649.47 6.76%
立讯精密 002475 269.36 15275.41 5.26%
鹏鼎控股 002938 232.69 11769.29 4.05%
贵州茅台 600519 8.43 11605.91 3.99%
建设银行 601939 1110.08 10301.54 3.54%
招商银行 600036 241.35 10161.01 3.50%
圆通速递 600233 546.38 8971.49 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.89 58.13%
金融业 5.09 17.52%
采矿业 2.77 9.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 90.00 9124.32 3.43%
24国开02 50.00 5063.07 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14187.39 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%