资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233040.44 88.94%
债券 14244.52 5.44%
银行存款和结算备付金 14649.76 5.59%
其他资产 87.50 0.03%
资产总值:262022.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 63.38 24908.15 9.12%
立讯精密 002475 255.27 17971.01 6.58%
科伦药业 002422 359.96 13865.64 5.07%
恒瑞医药 600276 262.48 13659.31 5.00%
寒武纪 688256 8.51 13570.47 4.97%
中际旭创 300308 10.56 13411.20 4.91%
中微公司 688012 23.73 11118.02 4.07%
北方华创 002371 12.19 10786.77 3.95%
新和成 002001 359.23 10209.29 3.74%
招商银行 600036 275.75 9789.27 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.99 58.51%
金融业 3.85 14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 7.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 3.36%
采矿业 0.62 2.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.11 19324.94 7.26%
徐工机械 000425 1497.61 15095.89 5.67%
贵州茅台 600519 9.20 13336.08 5.01%
潍柴动力 000338 546.95 13258.02 4.98%
紫金矿业 601899 402.27 13162.27 4.95%
圆通速递 600233 649.34 13084.11 4.92%
招商银行 600036 332.19 13061.88 4.91%
中国平安 601318 222.67 12643.37 4.75%
立讯精密 002475 252.55 12440.61 4.67%
江苏银行 600919 1025.21 11195.29 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.66 58.85%
金融业 3.69 13.87%
采矿业 1.46 5.48%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 90.00 9161.28 3.35%
24国开02 50.00 5083.24 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14244.52 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%