资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200678.41 85.69%
债券 14291.43 6.10%
银行存款和结算备付金 19045.77 8.13%
其他资产 176.71 0.08%
资产总值:234192.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 352.02 17400.35 7.44%
紫金矿业 601899 517.45 15414.88 6.59%
宁德时代 300750 48.62 14153.16 6.05%
恒瑞医药 600276 298.96 14110.78 6.03%
江苏银行 600919 931.95 11537.54 4.93%
新和成 002001 444.61 11537.61 4.93%
招商银行 600036 272.29 11234.86 4.80%
科伦药业 002422 273.45 11170.41 4.78%
建设银行 601939 953.13 10541.58 4.51%
圆通速递 600233 583.39 10378.43 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 51.52%
金融业 4.05 17.31%
采矿业 1.78 7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 1.04 4.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 63.38 24908.15 9.12%
立讯精密 002475 255.27 17971.01 6.58%
科伦药业 002422 359.96 13865.64 5.07%
恒瑞医药 600276 262.48 13659.31 5.00%
寒武纪 688256 8.51 13570.47 4.97%
中际旭创 300308 10.56 13411.20 4.91%
中微公司 688012 23.73 11118.02 4.07%
北方华创 002371 12.19 10786.77 3.95%
新和成 002001 359.23 10209.29 3.74%
招商银行 600036 275.75 9789.27 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.99 58.51%
金融业 3.85 14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 7.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 3.36%
采矿业 0.62 2.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 90.00 9191.70 3.93%
24国开02 50.00 5099.73 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14291.43 6.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%