我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6218.36 |
-10110.57 |
-11713.47 |
-43678.33 |
-4698.22 |
| 本期利润(万元) |
17509.47 |
15949.56 |
11389.53 |
-62048.48 |
-12631.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
-21.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142192.60 |
0.00 |
-164275.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257703.15 |
245977.85 |
245935.67 |
239490.64 |
267547.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.63 |
0.62 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
-19.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.63 |
0.00 |
-40.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20764.25 |
2939.35 |
36087.62 |
32303.83 |
39357.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
271877.48 |
274399.74 |
306068.83 |
369014.91 |
475415.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
255386.20 |
257270.60 |
288803.35 |
351930.58 |
465228.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
16491.28 |
17129.14 |
17265.48 |
17084.33 |
10187.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
292.81 |
292.06 |
427.48 |
503.72 |
603.75 |
| 应付托管费(万元) |
48.80 |
48.68 |
71.25 |
83.95 |
100.62 |
| 资产总计(万元) |
309213.58 |
288797.62 |
346186.07 |
402296.25 |
521343.18 |
| 负债合计(万元) |
14840.99 |
1182.95 |
862.63 |
7117.56 |
6459.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
294372.59 |
287614.67 |
345323.44 |
395178.69 |
514884.10 |
| 未分配利润(万元) |
-172617.13 |
-199555.08 |
-166980.85 |
-139857.94 |
-40401.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
109.93 |
187.54 |
52.43 |
265.79 |
179.31 |
| 投资收益(万元) |
-10215.52 |
-47231.96 |
-24085.60 |
-110660.83 |
-51572.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31241.98 |
-22130.55 |
-5846.03 |
-76228.04 |
-35896.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21136.39 |
-69174.97 |
-29879.19 |
-186623.08 |
-87289.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1735.14 |
4780.46 |
2829.89 |
7199.55 |
3921.87 |
| 托管费(万元) |
289.19 |
796.74 |
471.65 |
1199.93 |
653.64 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.95 |
11.38 |
22.97 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
2227.22 |
6076.47 |
3571.82 |
9087.61 |
4951.54 |
| 利润总额(万元) |
18909.18 |
-75251.44 |
-33451.01 |
-195710.69 |
-92241.40 |
| 净利润(万元) |
18909.18 |
-75251.44 |
-33451.01 |
-195710.69 |
-92241.40 |
