汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)_资产配置

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C009551HUITIANFU'S OPEN VISION CHINA'S ADVANTAGES SIX MONTH HOLDING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	248452.91	89.14%
债券	14520.30	5.21%
银行存款和结算备付金	10297.10	3.69%
其他资产	5464.90	1.96%

资产总值：278735.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	1516.28	27065.61	8.78%
宁德时代	300750	69.29	17453.84	5.66%
建设银行	601939	2130.40	16894.11	5.48%
农业银行	601288	3436.83	16496.78	5.35%
紫金矿业	601899	901.44	16352.12	5.31%
立讯精密	002475	327.38	14227.93	4.62%
比亚迪	002594	43.61	13403.29	4.35%
鹏鼎控股	002938	359.09	12844.65	4.17%
华鲁恒升	600426	471.14	12339.09	4.00%
招商银行	600036	323.90	12181.74	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.65	37.82%
金融业	4.85	15.75%
交通运输、仓储和邮政业	4.08	13.24%
采矿业	2.83	9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	3.01%
房地产业	0.40	1.30%
批发和零售业	0.10	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	1202.33	18816.48	6.39%
华鲁恒升	600426	647.22	17241.87	5.86%
紫金矿业	601899	875.49	15382.36	5.23%
宁德时代	300750	76.84	13834.14	4.70%
比亚迪	002594	55.13	13797.03	4.69%
农业银行	601288	3077.54	13418.07	4.56%
建设银行	601939	1792.75	13266.38	4.51%
立讯精密	002475	328.49	12912.94	4.39%
招商银行	600036	368.37	12594.45	4.28%
鹏鼎控股	002938	315.19	12531.95	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.94	43.94%
金融业	4.65	15.78%
交通运输、仓储和邮政业	3.37	11.44%
采矿业	2.99	10.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	2.76%
批发和零售业	0.49	1.68%
房地产业	0.29	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.18	20748.47	7.04%
圆通速递	600233	1093.86	16954.84	5.75%
宁德时代	300750	89.08	16940.12	5.75%
紫金矿业	601899	999.98	16819.66	5.71%
招商银行	600036	401.27	12920.78	4.38%
农业银行	601288	2535.82	10726.52	3.64%
青岛啤酒	600600	128.84	10741.21	3.64%
建设银行	601939	1543.25	10602.13	3.60%
五粮液	000858	60.61	9304.81	3.16%
华鲁恒升	600426	354.43	9271.82	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.45	45.63%
金融业	5.56	18.87%
交通运输、仓储和邮政业	3.08	10.46%
采矿业	2.81	9.55%
批发和零售业	0.64	2.17%
房地产业	0.29	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.18	21029.93	7.31%
宁德时代	300750	80.24	13100.15	4.55%
恒瑞医药	600276	214.94	9721.71	3.38%
圆通速递	600233	773.01	9500.29	3.30%
紫金矿业	601899	717.76	8943.29	3.11%
立讯精密	002475	245.55	8459.20	2.94%
招商银行	600036	300.81	8368.42	2.91%
拓普集团	601689	107.85	7926.69	2.76%
陕西煤业	601225	318.57	6654.93	2.31%
华鲁恒升	600426	235.82	6506.20	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.11	49.06%
金融业	4.76	16.54%
采矿业	3.20	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	1.99	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	2.72%
批发和零售业	0.47	1.63%
房地产业	0.41	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出08	140.00	14019.03	4.55%
24国债15	5.00	501.27	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14019.03	4.55%
国家债券	501.27	0.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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