财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6107.61 |
2501.50 |
5747.76 |
3812.52 |
319.58 |
| 本期利润(万元) |
4655.24 |
-507.12 |
10489.98 |
9725.24 |
1379.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.16 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.78 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5948.18 |
0.00 |
-12319.87 |
0.00 |
-23849.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41513.57 |
40701.11 |
45393.71 |
48211.70 |
42860.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.78 |
0.79 |
0.80 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
11.21 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.53 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
-35.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13638.31 |
11909.78 |
9350.85 |
2591.14 |
20764.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
247284.96 |
277352.03 |
239308.64 |
257451.14 |
271877.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
233040.44 |
262923.84 |
224507.59 |
242831.55 |
255386.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
14244.52 |
14428.19 |
14801.05 |
14619.59 |
16491.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.08 |
294.08 |
264.28 |
287.28 |
292.81 |
| 应付托管费(万元) |
45.35 |
49.01 |
44.05 |
47.88 |
48.80 |
| 资产总计(万元) |
277022.22 |
291418.10 |
275765.53 |
281730.26 |
309213.58 |
| 负债合计(万元) |
3759.26 |
786.96 |
5659.09 |
1648.78 |
14840.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
273262.96 |
290631.14 |
270106.45 |
280081.48 |
294372.59 |
| 未分配利润(万元) |
-26847.40 |
-65578.21 |
-136582.09 |
-156404.21 |
-172617.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.93 |
198.05 |
132.76 |
287.50 |
109.93 |
| 投资收益(万元) |
43009.63 |
42561.40 |
4896.62 |
-13639.01 |
-10215.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9565.73 |
29839.01 |
6598.17 |
41850.11 |
31241.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33508.83 |
72598.46 |
11627.55 |
28498.59 |
21136.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1677.70 |
3386.38 |
1640.12 |
3459.02 |
1735.14 |
| 托管费(万元) |
279.62 |
564.40 |
273.35 |
576.50 |
289.19 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
22.95 |
10.91 |
21.94 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
2141.34 |
4331.69 |
2099.18 |
4436.48 |
2227.22 |
| 利润总额(万元) |
31367.50 |
68266.77 |
9528.37 |
24062.11 |
18909.18 |
| 净利润(万元) |
31367.50 |
68266.77 |
9528.37 |
24062.11 |
18909.18 |
