汇丰晋信创新先锋股票(011077)_资产配置

汇丰晋信创新先锋股票011077HSBC JINXIN INNOVATION PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5302.23	91.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	495.65	8.51%
其他资产	24.56	0.42%

资产总值：5822.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	135.42	549.81	9.55%
立讯精密	002475	13.28	390.56	6.78%
中望软件	688083	4.71	364.80	6.33%
舜宇光学科技	02382	9.22	334.04	5.80%
金蝶国际	00268	38.80	310.58	5.39%
奥海科技	002993	9.25	295.02	5.12%
中国铁塔	00788	346.20	282.46	4.90%
圣邦股份	300661	4.32	281.13	4.88%
兆驰股份	002429	40.13	201.05	3.49%
华测导航	300627	6.42	180.53	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.87%
信息技术	0.06	11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.18%
通讯业务	0.06	9.98%
原材料	0.01	2.57%
非日常生活消费品	0.01	2.36%
采矿业	0.01	2.09%
工业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舜宇光学科技	02382	7.51	482.41	6.98%
中国铁塔	00788	552.80	410.79	5.94%
京东方A	000725	104.58	407.86	5.90%
立讯精密	002475	9.67	333.13	4.82%
传音控股	688036	2.31	319.86	4.63%
奥海科技	002993	7.99	304.42	4.40%
中望软件	688083	2.81	279.64	4.04%
恒玄科技	688608	1.75	269.36	3.90%
中科蓝讯	688332	3.36	253.44	3.67%
同道猎聘	06100	47.10	246.28	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	55.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	9.89%
信息技术	0.06	8.80%
通讯业务	0.04	5.94%
工业	0.03	4.52%
非日常生活消费品	0.03	4.50%
原材料	0.02	2.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	136.90	528.43	7.78%
生益科技	600183	31.36	481.69	7.09%
立讯精密	002475	13.10	390.64	5.75%
美团-W	03690	3.68	386.99	5.70%
舜宇光学科技	02382	7.58	380.65	5.60%
圣邦股份	300661	4.71	366.58	5.39%
中望软件	688083	2.69	325.82	4.79%
北路智控	301195	7.09	316.37	4.66%
奥海科技	002993	8.44	308.14	4.53%
中国铁塔	00788	429.00	295.25	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	46.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	16.42%
非日常生活消费品	0.05	7.88%
通讯业务	0.05	7.33%
信息技术	0.04	6.11%
工业	0.02	3.46%
原材料	0.02	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	15.34	497.78	7.53%
京东方A	000725	93.72	383.31	5.80%
中国铁塔	00788	461.80	370.42	5.60%
生益科技	600183	26.03	369.63	5.59%
中望软件	688083	2.40	347.61	5.26%
同道猎聘	06100	37.00	309.41	4.68%
圣邦股份	300661	3.23	265.58	4.02%
奥海科技	002993	7.72	261.86	3.96%
中国移动	00941	3.95	233.26	3.53%
北路智控	301195	4.67	217.20	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	47.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	15.73%
通讯业务	0.08	11.75%
工业	0.03	4.68%
信息技术	0.02	3.24%
非日常生活消费品	0.02	2.66%
房地产	0.02	2.40%
农、林、牧、渔业	0.01	1.45%
医疗保健	0.01	1.10%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	2.80	285.08	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	285.08	4.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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