资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3975.55 86.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 584.10 12.78%
其他资产 11.63 0.25%
资产总值:4571.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.12 418.10 9.23%
玖龙纸业 02689 65.31 387.44 8.56%
传音控股 688036 6.25 368.34 8.14%
三一重工 600031 14.08 243.30 5.37%
贝壳-W 02423 6.50 211.94 4.68%
舜宇光学科技 02382 3.71 196.58 4.34%
海大集团 002311 4.34 193.61 4.28%
福耀玻璃 600660 3.76 189.65 4.19%
宁德时代 300750 0.48 188.64 4.17%
赛轮轮胎 601058 15.60 179.87 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 47.30%
通讯业务 0.05 10.37%
原材料 0.04 8.56%
房地产 0.02 4.68%
信息技术 0.02 4.34%
金融业 0.02 3.93%
工业 0.02 3.43%
租赁和商务服务业 0.01 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 95.81 374.62 9.76%
中国铁塔 00788 39.00 367.74 9.58%
腾讯控股 00700 0.70 299.14 7.79%
舜宇光学科技 02382 5.78 272.60 7.10%
玖龙纸业 02689 43.31 252.78 6.59%
海大集团 002311 3.86 192.27 5.01%
安井食品 603345 1.98 184.65 4.81%
福耀玻璃 600660 2.97 169.29 4.41%
哔哩哔哩-W 09626 1.12 168.81 4.40%
安集科技 688019 0.60 149.38 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 41.41%
通讯业务 0.08 21.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.95%
信息技术 0.03 7.10%
原材料 0.03 6.59%
房地产 0.01 3.51%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 2.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%