资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2530.31 83.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 405.79 13.44%
其他资产 83.49 2.76%
资产总值:3019.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 5.42 291.39 9.69%
贝壳-W 02423 6.50 248.86 8.27%
三一重工 600031 12.55 219.50 7.30%
网易 09999 1.18 195.09 6.49%
腾讯控股 00700 0.52 192.39 6.40%
舜宇光学科技 02382 2.50 135.97 4.52%
浪潮信息 000977 1.89 124.61 4.14%
福耀玻璃 600660 2.21 118.41 3.94%
圆通速递 600233 6.63 117.95 3.92%
赛轮轮胎 601058 8.69 115.06 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 45.38%
通讯业务 0.04 14.93%
房地产 0.03 9.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.91%
信息技术 0.01 4.52%
批发和零售业 0.01 2.28%
原材料 0.01 1.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.12 418.10 9.23%
玖龙纸业 02689 65.31 387.44 8.56%
传音控股 688036 6.25 368.34 8.14%
三一重工 600031 14.08 243.30 5.37%
贝壳-W 02423 6.50 211.94 4.68%
舜宇光学科技 02382 3.71 196.58 4.34%
海大集团 002311 4.34 193.61 4.28%
福耀玻璃 600660 3.76 189.65 4.19%
宁德时代 300750 0.48 188.64 4.17%
赛轮轮胎 601058 15.60 179.87 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 47.30%
通讯业务 0.05 10.37%
原材料 0.04 8.56%
房地产 0.02 4.68%
信息技术 0.02 4.34%
金融业 0.02 3.93%
工业 0.02 3.43%
租赁和商务服务业 0.01 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.04%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 2.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%