资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3428.44 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 345.74 8.90%
其他资产 108.86 2.80%
资产总值:3883.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 95.81 374.62 9.76%
中国铁塔 00788 39.00 367.74 9.58%
腾讯控股 00700 0.70 299.14 7.79%
舜宇光学科技 02382 5.78 272.60 7.10%
玖龙纸业 02689 43.31 252.78 6.59%
海大集团 002311 3.86 192.27 5.01%
安井食品 603345 1.98 184.65 4.81%
福耀玻璃 600660 2.97 169.29 4.41%
哔哩哔哩-W 09626 1.12 168.81 4.40%
安集科技 688019 0.60 149.38 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 41.41%
通讯业务 0.08 21.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.95%
信息技术 0.03 7.10%
原材料 0.03 6.59%
房地产 0.01 3.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 123.47 519.81 9.69%
舜宇光学科技 02382 8.65 512.37 9.55%
中国铁塔 00788 49.05 512.12 9.55%
大金重工 002487 8.40 436.21 8.13%
哔哩哔哩-W 09626 2.23 388.54 7.24%
中望软件 688083 5.48 373.45 6.96%
安集科技 688019 1.02 222.74 4.15%
海大集团 002311 3.86 213.77 3.99%
寒武纪 688256 0.15 197.37 3.68%
阿里巴巴-W 09988 1.40 180.57 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.68%
通讯业务 0.09 16.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.49%
信息技术 0.05 9.55%
非日常生活消费品 0.02 3.37%
原材料 0.02 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.04%
房地产 0.01 1.84%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.02 2.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%