汇丰晋信创新先锋股票(011077)_资产配置

汇丰晋信创新先锋股票011077HSBC JINXIN INNOVATION PIONEER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5231.47	88.21%
债券	20.44	0.34%
银行存款和结算备付金	477.24	8.05%
其他资产	201.59	3.40%

资产总值：5930.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	5.61	547.20	9.63%
京东方A	000725	118.65	530.37	9.34%
舜宇光学科技	02382	8.42	436.42	7.68%
TCL科技	000100	84.33	386.23	6.80%
安集科技	688019	2.39	333.98	5.88%
中国铁塔	00788	346.20	321.57	5.66%
朗新集团	300682	23.28	277.96	4.89%
立讯精密	002475	5.93	257.72	4.54%
同程旅行	00780	9.56	172.08	3.03%
柳工	000528	13.57	169.62	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	49.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	20.04%
信息技术	0.05	9.38%
通讯业务	0.05	8.34%
非日常生活消费品	0.02	3.34%
原材料	0.01	1.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	117.14	479.10	8.03%
中望软件	688083	4.91	356.40	5.97%
立讯精密	002475	8.78	345.14	5.78%
中国铁塔	00788	346.20	319.13	5.35%
舜宇光学科技	02382	7.16	315.15	5.28%
中国移动	00941	4.40	309.22	5.18%
中国移动	600941	2.44	262.30	4.40%
奥海科技	002993	6.58	244.72	4.10%
传音控股	688036	3.08	236.04	3.96%
兆驰股份	002429	40.13	193.03	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	39.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	18.01%
通讯业务	0.07	11.73%
信息技术	0.05	8.02%
采矿业	0.01	1.45%
原材料	0.01	1.37%
非日常生活消费品	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	135.42	549.81	9.55%
立讯精密	002475	13.28	390.56	6.78%
中望软件	688083	4.71	364.80	6.33%
舜宇光学科技	02382	9.22	334.04	5.80%
金蝶国际	00268	38.80	310.58	5.39%
奥海科技	002993	9.25	295.02	5.12%
中国铁塔	00788	346.20	282.46	4.90%
圣邦股份	300661	4.32	281.13	4.88%
兆驰股份	002429	40.13	201.05	3.49%
华测导航	300627	6.42	180.53	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.87%
信息技术	0.06	11.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.18%
通讯业务	0.06	9.98%
原材料	0.01	2.57%
非日常生活消费品	0.01	2.36%
采矿业	0.01	2.09%
工业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舜宇光学科技	02382	7.51	482.41	6.98%
中国铁塔	00788	552.80	410.79	5.94%
京东方A	000725	104.58	407.86	5.90%
立讯精密	002475	9.67	333.13	4.82%
传音控股	688036	2.31	319.86	4.63%
奥海科技	002993	7.99	304.42	4.40%
中望软件	688083	2.81	279.64	4.04%
恒玄科技	688608	1.75	269.36	3.90%
中科蓝讯	688332	3.36	253.44	3.67%
同道猎聘	06100	47.10	246.28	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	55.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	9.89%
信息技术	0.06	8.80%
通讯业务	0.04	5.94%
工业	0.03	4.52%
非日常生活消费品	0.03	4.50%
原材料	0.02	2.52%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	0.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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