我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.68 |
-414.96 |
-350.72 |
-973.06 |
-232.17 |
| 本期利润(万元) |
739.74 |
-404.98 |
-865.70 |
-454.84 |
-701.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3053.68 |
0.00 |
-2959.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5680.35 |
5966.92 |
5759.07 |
6914.68 |
6795.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.66 |
0.61 |
0.70 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.85 |
0.00 |
-29.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1108.52 |
413.65 |
502.25 |
89.31 |
124.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
4898.63 |
6367.73 |
5989.95 |
6223.60 |
9660.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
4898.63 |
6367.73 |
5989.95 |
5960.23 |
9193.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.36 |
466.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.31 |
9.43 |
7.94 |
10.19 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.57 |
1.32 |
1.70 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
6032.33 |
7006.84 |
6710.43 |
7938.46 |
9906.90 |
| 负债合计(万元) |
65.41 |
92.16 |
100.61 |
1535.06 |
67.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5966.92 |
6914.68 |
6609.82 |
6403.40 |
9839.70 |
| 未分配利润(万元) |
-3053.68 |
-2959.82 |
-2300.33 |
-2186.23 |
-1072.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
5.07 |
1.30 |
1.34 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-358.48 |
-850.51 |
-518.90 |
-1077.60 |
-385.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.98 |
518.23 |
570.59 |
-2354.23 |
-1475.11 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
9.99 |
2.89 |
4.21 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
-344.76 |
-317.23 |
55.88 |
-3426.28 |
-1858.33 |
| 管理人报酬(万元) |
44.44 |
103.51 |
47.24 |
136.51 |
72.61 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
17.25 |
7.87 |
22.75 |
12.10 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.86 |
8.36 |
20.88 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
60.22 |
137.61 |
63.48 |
180.14 |
95.11 |
| 利润总额(万元) |
-404.98 |
-454.84 |
-7.60 |
-3606.42 |
-1953.44 |
| 净利润(万元) |
-404.98 |
-454.84 |
-7.60 |
-3606.42 |
-1953.44 |
