财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
686.90 |
369.30 |
1655.64 |
622.86 |
644.53 |
| 本期利润(万元) |
-59.60 |
-245.27 |
1636.58 |
1536.41 |
540.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
0.23 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
7.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129.49 |
0.00 |
240.86 |
0.00 |
-779.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4527.36 |
3837.90 |
5363.16 |
6635.14 |
7208.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
1.05 |
1.13 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.68 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
8.70 |
| 累计净值增长率(%) |
2.94 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
-9.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.41 |
485.10 |
572.80 |
996.00 |
1108.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3975.55 |
4926.33 |
5947.37 |
4895.02 |
4898.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3975.55 |
4926.33 |
5944.92 |
4895.02 |
4898.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
5.77 |
7.02 |
7.63 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.96 |
1.17 |
1.27 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
4571.29 |
5463.52 |
7248.85 |
5936.38 |
6032.33 |
| 负债合计(万元) |
43.93 |
100.35 |
40.00 |
118.49 |
65.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
4527.36 |
5363.16 |
7208.85 |
5817.90 |
5966.92 |
| 未分配利润(万元) |
129.49 |
240.86 |
-779.47 |
-1190.14 |
-3053.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
8.52 |
5.03 |
6.17 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
718.42 |
1743.97 |
688.32 |
464.16 |
-358.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-746.49 |
-19.06 |
-104.53 |
461.73 |
9.98 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
10.12 |
5.36 |
5.03 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
-23.19 |
1743.54 |
594.17 |
937.09 |
-344.76 |
| 管理人报酬(万元) |
26.49 |
79.60 |
40.43 |
85.85 |
44.44 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
13.27 |
6.74 |
14.31 |
7.41 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
14.10 |
7.01 |
14.04 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
36.40 |
106.96 |
54.17 |
114.21 |
60.22 |
| 利润总额(万元) |
-59.60 |
1636.58 |
540.00 |
822.88 |
-404.98 |
| 净利润(万元) |
-59.60 |
1636.58 |
540.00 |
822.88 |
-404.98 |
