资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16747.79 17.08%
债券 6564.43 6.70%
银行存款和结算备付金 54863.46 55.96%
其他资产 19871.29 20.27%
资产总值:98046.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.09 1743.78 0.16%
海光信息 688041 3.53 1308.38 0.12%
澜起科技 688008 4.32 1338.64 0.12%
中微公司 688012 2.63 1234.03 0.11%
中芯国际 688981 7.62 1210.54 0.11%
拓荆科技 688072 1.21 1061.33 0.10%
摩尔线程 688795 1.08 732.99 0.07%
佰维存储 688525 1.48 729.97 0.07%
芯原股份 688521 1.64 610.41 0.06%
华海清科 688120 1.58 510.56 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 0.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.83 548.05 0.06%
海光信息 688041 2.71 570.83 0.06%
澜起科技 688008 3.35 419.07 0.05%
寒武纪 688256 0.48 474.10 0.05%
摩尔线程 688795 1.08 426.17 0.05%
中微公司 688012 1.27 390.02 0.04%
佰维存储 688525 1.14 240.80 0.03%
芯原股份 688521 1.30 263.88 0.03%
联影医疗 688271 1.74 194.66 0.02%
拓荆科技 688072 0.59 219.45 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.00 4050.50 0.37%
26国债09 13.00 1302.14 0.12%
25国债19 10.00 1010.49 0.09%
26国债01 2.00 201.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6564.43 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%